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SEB European Defence & Security Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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88,9 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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23.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB European Defence & Security Fund wurde am 23. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Aerospace and Defense NRMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Aerospace and Defense NRMSCI Europe NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
88,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,48 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2025
Fondsdomizil
Schweden
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Vicsai
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB European Defence & Security Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
TW
Taiwan
ES
Spanien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB European Defence & Security Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB European Defence & Security Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
55
0
9
Branchen
Der SEB European Defence & Security Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,70€ an Gewinn erzielt, also +1,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEB European Defence & Security Fund beträgt seit dem 23.10.2025 -5,11% (entspricht -5,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,11% | -5,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB European Defence & Security Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Smart Industrial Technologies | 0,75% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 01.10.20 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB European Defence & Security Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB European Defence & Security Fund an?
Schüttet der SEB European Defence & Security Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB European Defence & Security Fund?
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