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JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

ISIN
LU3188801073
WKN
A41L22

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
632,36 Mio. €
Positionen
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616
Auflage
?
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08.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund wurde am 8. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 632,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

632,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

8. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre-Yves Bareau, Matias Silvani, Scott D. McKee, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

11.19103
11,19%
CL

Chile

4.84866
4,85%
BR

Brasilien

4.80508
4,81%
IN

Indien

4.69683
4,70%
CO

Kolumbien

4.37746
4,38%
TR

Türkei

3.98197
3,98%
PE

Peru

3.9097
3,91%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.87792
3,88%
SA

Saudi-Arabien

3.17183
3,17%
ZA

Südafrika

1.96708
1,97%
MO

Macao

1.89236
1,89%
PL

Polen

1.84
1,84%
AR

Argentinien

1.82982
1,83%
NG

Nigeria

1.74727
1,75%
ID

Indonesien

1.73183
1,73%
PA

Panama

1.64472
1,64%
DO

Dominikanische Republik

1.60467
1,60%
HU

Ungarn

1.57798
1,58%
KR

Südkorea

1.56766
1,57%
RO

Rumänien

1.5629
1,56%
EG

Ägypten

1.52
1,52%
HK

Hongkong

1.51268
1,51%
TH

Thailand

1.33802
1,34%
KZ

Kasachstan

1.30804
1,31%
MA

Marokko

1.29361
1,29%
CN

China

1.24473
1,24%
GB

Vereinigtes Königreich

1.16264
1,16%
PY

Paraguay

1.15309
1,15%
JM

Jamaika

1.04107
1,04%
BH

Bahrain

1.03403
1,03%
OM

Oman

0.95653
0,96%
UA

Ukraine

0.9509
0,95%
US

Vereinigte Staaten

0.91426
0,91%
UY

Uruguay

0.87887
0,88%
PH

Philippinen

0.82777
0,83%
EC

Ecuador

0.78931
0,79%
UZ

Usbekistan

0.75805
0,76%
TT

Trinidad und Tobago

0.7334
0,73%
CI

Elfenbeinküste

0.69734
0,70%
JO

Jordanien

0.67156
0,67%
AO

Angola

0.66622
0,67%
ZM

Sambia

0.62984
0,63%
GE

Georgien

0.53605
0,54%
KE

Kenia

0.52722
0,53%
KY

Kaimaninseln

0.52584
0,53%
LK

Sri Lanka

0.51444
0,51%
BM

Bermuda

0.48202
0,48%
CR

Costa Rica

0.47931
0,48%
PK

Pakistan

0.47823
0,48%
IL

Israel

0.47779
0,48%
KW

Kuwait

0.45918
0,46%
SG

Singapur

0.4547
0,45%
SV

El Salvador

0.44853
0,45%
GH

Ghana

0.44632
0,45%
NL

Niederlande

0.37862
0,38%
RS

Serbien

0.31594
0,32%
LB

Libanon

0.31013
0,31%
BG

Bulgarien

0.28753
0,29%
HN

Honduras

0.26437
0,26%
GT

Guatemala

0.2538
0,25%
LV

Lettland

0.23788
0,24%
BB

Barbados

0.2362
0,24%
CZ

Tschechien

0.23227
0,23%
EE

Estland

0.23169
0,23%
SI

Slowenien

0.2062
0,21%
TW

Taiwan

0.19055
0,19%
ME

Montenegro

0.18355
0,18%
BS

Bahamas

0.17456
0,17%
SN

Senegal

0.17197
0,17%
MY

Malaysia

0.16484
0,16%
BJ

Benin

0.14039
0,14%
GA

Gabun

0.13409
0,13%
AZ

Aserbaidschan

0.12443
0,12%
QA

Katar

0.12297
0,12%
ET

Äthiopien

0.10387
0,10%
AM

Armenien

0.0552
0,06%
IQ

Irak

0.0487
0,05%
MZ

Mosambik

0.04835
0,05%
MN

Mongolei

0.04369
0,04%
CM

Kamerun

0.02633
0,03%
RW

Ruanda

0.02452
0,02%

Regionen

Amerika
38.676069999999996
38,68%
Asien
38.462410000000006
38,46%
Afrika
10.14442
10,14%
Europa
9.1681
9,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
11.19103
11,19%
CLP
Chilenischer Peso
4.84866
4,85%
BRL
Brasilianischer Real
4.80508
4,81%
INR
Indische Rupie
4.69683
4,70%
COP
Kolumbianischer Peso
4.37746
4,38%
TRY
Türkische Lira
3.98197
3,98%
PEN
Peruanischer Sol
3.9097
3,91%
AED
Arabischer Dirham
3.87792
3,88%
SAR
Saudi-Riyal
3.17183
3,17%
USD
US Dollar
2.1521
2,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.96708
1,97%
MOP
Macau-Pataca
1.89236
1,89%
PLN
Złoty
1.84
1,84%
ARS
Argentinischer Peso
1.82982
1,83%
NGN
Naira
1.74727
1,75%
IDR
Indonesische Rupiah
1.73183
1,73%
PAB
Panamaischer Balboa
1.64472
1,64%
DOP
Dominikanischer Peso
1.60467
1,60%
HUF
Ungarische Forint
1.57798
1,58%
KRW
Südkoreanischer Won
1.56766
1,57%
RON
Rumänischer Leu
1.5629
1,56%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.52
1,52%
HKD
Hongkong-Dollar
1.51268
1,51%
THB
Thailändischer Baht
1.33802
1,34%
KZT
Tenge
1.30804
1,31%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.29361
1,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.24473
1,24%
EUR
Euro
1.23794
1,24%
GBP
Pfund Sterling
1.16264
1,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.15309
1,15%
JMD
Jamaika-Dollar
1.04107
1,04%
BHD
Bahrain-Dinar
1.03403
1,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.0097
1,01%
OMR
Omanischer Rial
0.95653
0,96%
UAH
Hrywnja
0.9509
0,95%
UYU
Uruguayischer Peso
0.87887
0,88%
PHP
Philippinischer Peso
0.82777
0,83%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.75805
0,76%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.7334
0,73%
JOD
Jordanischer Dinar
0.67156
0,67%
AOA
Kwanza
0.66622
0,67%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.62984
0,63%
GEL
Georgischer Lari
0.53605
0,54%
KES
Kenia-Schilling
0.52722
0,53%
KYD
Kaiman-Dollar
0.52584
0,53%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.51444
0,51%
BMD
Bermuda-Dollar
0.48202
0,48%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.47931
0,48%
PKR
Pakistanische Rupie
0.47823
0,48%
ILS
Shekel
0.47779
0,48%
KWD
Kuwait-Dinar
0.45918
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.4547
0,45%
GHS
Cedi
0.44632
0,45%
RSD
Serbischer Dinar
0.31594
0,32%
LBP
Libanesisches Pfund
0.31013
0,31%
BGN
Bulgarischer Lew
0.28753
0,29%
HNL
Lempira
0.26437
0,26%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.2538
0,25%
BBD
Barbados-Dollar
0.2362
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.23227
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19055
0,19%
BSD
Bahama-Dollar
0.17456
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16484
0,16%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.16041999999999998
0,16%
AZN
Manat
0.12443
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12297
0,12%
ETB
Äthiopischer Birr
0.10387
0,10%
AMD
Dram
0.0552
0,06%
IQD
Irakischer Dinar
0.0487
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04835
0,05%
MNT
Tugrik
0.04369
0,04%
RWF
Ruanda-Franc
0.02452
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.44127
6,44%
616
0
589
27

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.30906
33,31%
Unternehmensanleihen
59.96264
59,96%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.09692
2,10%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
20.40184
20,40%
3 bis 5 Jahre
15.4796
15,48%
20 bis 30 Jahre
15.06012
15,06%
5 bis 7 Jahre
13.07134
13,07%
1 bis 3 Jahre
12.42749
12,43%
10 bis 15 Jahre
7.95483
7,95%
15 bis 20 Jahre
3.50976
3,51%
Über 30 Jahre
2.12295
2,12%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,99%
Aktuelle Rendite
6,25%
Durchschnittlicher Kupon
6,22%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.11.10
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Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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