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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

ISIN
LU3192237033

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,83 Mrd. €
Positionen
?
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818
Auflage
?
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20.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 wurde am 20. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,83 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,83 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

20. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Nixel, Cordula Bauss, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.78794
38,79%
FR

Frankreich

17.70292
17,70%
DE

Deutschland

10.63499
10,63%
GB

Vereinigtes Königreich

9.39195
9,39%
IT

Italien

7.02351
7,02%
JP

Japan

6.52339
6,52%
ES

Spanien

4.3644
4,36%
CA

Kanada

4.28517
4,29%
AU

Australien

2.03782
2,04%
NL

Niederlande

1.70559
1,71%
CN

China

1.51081
1,51%
CH

Schweiz

1.48211
1,48%
PL

Polen

1.17615
1,18%
BM

Bermuda

1.09547
1,10%
RO

Rumänien

0.97952
0,98%
AT

Österreich

0.66915
0,67%
BE

Belgien

0.66657
0,67%
SE

Schweden

0.51167
0,51%
ID

Indonesien

0.48166
0,48%
PT

Portugal

0.47613
0,48%
HU

Ungarn

0.44483
0,44%
FI

Finnland

0.43442
0,43%
DK

Dänemark

0.41314
0,41%
NO

Norwegen

0.33646
0,34%
IE

Irland

0.32328
0,32%
NZ

Neuseeland

0.29903
0,30%
PH

Philippinen

0.29624
0,30%
MX

Mexiko

0.29079
0,29%
IN

Indien

0.2823
0,28%
ZA

Südafrika

0.26126
0,26%
HK

Hongkong

0.24986
0,25%
GR

Griechenland

0.23004
0,23%
SG

Singapur

0.17087
0,17%
MY

Malaysia

0.16406
0,16%
TH

Thailand

0.15446
0,15%
CL

Chile

0.15299
0,15%
BR

Brasilien

0.14188
0,14%
TR

Türkei

0.10781
0,11%
CZ

Tschechien

0.10756
0,11%
LV

Lettland

0.10726
0,11%
BG

Bulgarien

0.10253
0,10%
SI

Slowenien

0.07483
0,07%
CO

Kolumbien

0.05252
0,05%
SK

Slowakei

0.0522
0,05%
PE

Peru

0.04605
0,05%
MO

Macao

0.04565
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04325
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03848
0,04%
PR

Puerto Rico

0.02526
0,03%
PK

Pakistan

0.02388
0,02%
MN

Mongolei

0.0206
0,02%
KR

Südkorea

0.01781
0,02%
MT

Malta

0.01288
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01228
0,01%

Regionen

Europa
59.44664000000001
59,45%
Amerika
44.85452
44,85%
Asien
10.19055
10,19%
Ozeanien
2.3378300000000003
2,34%
Afrika
0.26271
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 enthalten:
EUR
Euro
40.1281
40,13%
USD
US Dollar
38.12861
38,13%
GBP
Pfund Sterling
8.97228
8,97%
JPY
Japanischer Yen
7.77178
7,77%
CAD
Kanadischer Dollar
2.40389
2,40%
AUD
Australischer Dollar
2.2373
2,24%
CHF
Schweizer Franken
0.21343
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.44127
34,44%
818
286
454
78

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.67833
3,68%
Software
2.60713
2,61%
Halbleiter
2.31433
2,31%
Pharmaunternehmen
2.31103
2,31%
Hardware
2.0276
2,03%
Metalle & Bergbau
1.90915
1,91%
Interaktive Medien
1.40245
1,40%
Industrieprodukte
1.25301
1,25%
Regulierte Versorger
1.04731
1,05%
Zykl. Konsumgüter
1.03896
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89561
0,90%
Versicherungen
0.86821
0,87%
Bauwesen
0.81033
0,81%
Transport
0.74382
0,74%
Basiskonsumgüter
0.72644
0,73%
Kapitalmärkte
0.5396
0,54%
REITs
0.48734
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.48069
0,48%
Telekommunikation
0.41567
0,42%
Immobilien
0.41247
0,41%
Verpackte Konsumgüter
0.38159
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.37561
0,38%
Chemikalien
0.33686
0,34%
Landwirtschaft
0.31626
0,32%
Krankenversicherungen
0.3114
0,31%
Konglomerate
0.31101
0,31%
Medien
0.29652
0,30%
Unternehmensdienste
0.28188
0,28%
Öl & Gas
0.27215
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26119
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.21625
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20129
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19877
0,20%
Schwere Maschinen
0.18836
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15353
0,15%
Biotechnologie
0.14442
0,14%
Restaurants
0.11424
0,11%
Baustoffe
0.09826
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09128
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08579
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.0694
0,07%
Bildung
0.0605
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05692
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05156
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04781
0,05%
Stahl
0.04328
0,04%
Haushaltsprodukte
0.04186
0,04%
Industrievertrieb
0.02195
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02013
0,02%
Tabakprodukte
0.01787
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01426
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00751
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00577
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00174
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00156
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,20€ an Gewinn erzielt, also +1,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +116,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15?

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