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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

ISIN
LU3193872770

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
775,44 Mio. €
Positionen
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133
Auflage
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03.11.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 3. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 775,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

775,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.39831
33,40%
RO

Rumänien

4.90138
4,90%
TR

Türkei

4.64115
4,64%
MX

Mexiko

4.15099
4,15%
EG

Ägypten

4.09444
4,09%
ID

Indonesien

3.87021
3,87%
CO

Kolumbien

3.63818
3,64%
NG

Nigeria

3.3422
3,34%
BR

Brasilien

3.28161
3,28%
DO

Dominikanische Republik

3.16636
3,17%
AR

Argentinien

2.64738
2,65%
PE

Peru

2.63952
2,64%
OM

Oman

2.55381
2,55%
MN

Mongolei

2.54125
2,54%
PH

Philippinen

2.40118
2,40%
MY

Malaysia

2.26135
2,26%
PL

Polen

2.24242
2,24%
CL

Chile

2.19555
2,20%
RS

Serbien

1.94079
1,94%
SA

Saudi-Arabien

1.89424
1,89%
CR

Costa Rica

1.88481
1,88%
GT

Guatemala

1.77644
1,78%
UZ

Usbekistan

1.7671
1,77%
LK

Sri Lanka

1.74506
1,75%
JO

Jordanien

1.73553
1,74%
KZ

Kasachstan

1.60186
1,60%
EC

Ecuador

1.58318
1,58%
PK

Pakistan

1.57756
1,58%
ZA

Südafrika

1.56346
1,56%
CN

China

1.50836
1,51%
AO

Angola

1.48642
1,49%
GH

Ghana

1.34088
1,34%
UA

Ukraine

1.25085
1,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.2093
1,21%
IQ

Irak

1.20588
1,21%
VE

Venezuela

0.95471
0,95%
SN

Senegal

0.9508
0,95%
SV

El Salvador

0.8359
0,84%
CI

Elfenbeinküste

0.76601
0,77%
HU

Ungarn

0.75161
0,75%
MA

Marokko

0.41138
0,41%
JM

Jamaika

0.23389
0,23%
ZM

Sambia

0.12954
0,13%
MZ

Mosambik

0.08969
0,09%

Regionen

Amerika
59.74731
59,75%
Asien
35.15336
35,15%
Afrika
14.174819999999999
14,17%
Europa
11.08705
11,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
94.71182
94,71%
EUR
Euro
0.83698
0,84%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.08352
49,08%
133
0
91
42

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
89.48144
89,48%
Unternehmensanleihen
6.19866
6,20%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.21172
6,21%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.40469
0,40%
AA
19.51277
19,51%
A
10.16514
10,17%
BBB
36.32981
36,33%
BB
18.64601
18,65%
B
10.12691
10,13%
Unter B
4.39133
4,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
43.42732
43,43%
7 bis 10 Jahre
31.95745
31,96%
20 bis 30 Jahre
14.79554
14,80%
10 bis 15 Jahre
11.91792
11,92%
5 bis 7 Jahre
11.62358
11,62%
3 bis 5 Jahre
3.97615
3,98%
15 bis 20 Jahre
2.19555
2,20%
Über 30 Jahre
0.26903
0,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,32%
Aktuelle Rendite
6,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,22%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,70$ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,29%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €23.12.13
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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