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Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund

ISIN
LU3196549417

Anleihen

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,3 Mrd. €
Positionen
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1.050
Auflage
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10.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund wurde am 10. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Campe Goodman, Rob D. Burn

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

112.25604
112,26%
AU

Australien

2.65559
2,66%
GB

Vereinigtes Königreich

2.32846
2,33%
CA

Kanada

2.32206
2,32%
TR

Türkei

1.58738
1,59%
MX

Mexiko

1.44524
1,45%
FR

Frankreich

1.39135
1,39%
RO

Rumänien

1.34913
1,35%
CN

China

1.30582
1,31%
IN

Indien

1.01421
1,01%
AR

Argentinien

0.96681
0,97%
NL

Niederlande

0.91672
0,92%
CZ

Tschechien

0.90375
0,90%
ES

Spanien

0.89673
0,90%
IT

Italien

0.86986
0,87%
JE

Jersey

0.8326
0,83%
CO

Kolumbien

0.82996
0,83%
KY

Kaimaninseln

0.80189
0,80%
AO

Angola

0.73187
0,73%
BR

Brasilien

0.69483
0,69%
IL

Israel

0.6675
0,67%
SE

Schweden

0.65492
0,65%
ZA

Südafrika

0.64132
0,64%
TH

Thailand

0.58958
0,59%
BM

Bermuda

0.58801
0,59%
LK

Sri Lanka

0.5586
0,56%
MO

Macao

0.55783
0,56%
DE

Deutschland

0.55695
0,56%
GA

Gabun

0.54294
0,54%
SG

Singapur

0.50639
0,51%
LU

Luxemburg

0.48386
0,48%
MN

Mongolei

0.48291
0,48%
EC

Ecuador

0.4107
0,41%
HK

Hongkong

0.37784
0,38%
PE

Peru

0.37215
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32892
0,33%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.28717
0,29%
BG

Bulgarien

0.28247
0,28%
CI

Elfenbeinküste

0.26833
0,27%
DK

Dänemark

0.25512
0,26%
BJ

Benin

0.24848
0,25%
ID

Indonesien

0.24135
0,24%
MA

Marokko

0.23794
0,24%
IE

Irland

0.22024
0,22%
MY

Malaysia

0.21429
0,21%
CL

Chile

0.18994
0,19%
GE

Georgien

0.17879
0,18%
UA

Ukraine

0.16534
0,17%
HU

Ungarn

0.12745
0,13%
MT

Malta

0.11501
0,12%
GR

Griechenland

0.11238
0,11%
SI

Slowenien

0.10465
0,10%
AT

Österreich

0.09752
0,10%
LT

Litauen

0.08974
0,09%
JP

Japan

0.08418
0,08%
PH

Philippinen

0.07605
0,08%
CH

Schweiz

0.06501
0,07%
BE

Belgien

0.06494
0,06%
PL

Polen

0.06297
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06185
0,06%
CY

Zypern

0.0527
0,05%
EE

Estland

0.04574
0,05%
UY

Uruguay

0.04086
0,04%
PR

Puerto Rico

0.01212
0,01%

Regionen

Amerika
120.62030999999999
120,62%
Europa
12.9946
12,99%
Asien
9.19649
9,20%
Afrika
2.9580499999999996
2,96%
Ozeanien
2.65559
2,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
112.67886
112,68%
EUR
Euro
6.018389999999999
6,02%
AUD
Australischer Dollar
2.65559
2,66%
GBP
Pfund Sterling
2.32846
2,33%
CAD
Kanadischer Dollar
2.32206
2,32%
TRY
Türkische Lira
1.58738
1,59%
MXN
Mexikanischer Peso
1.44524
1,45%
RON
Rumänischer Leu
1.34913
1,35%
CNY
Renminbi Yuan
1.30582
1,31%
INR
Indische Rupie
1.01421
1,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.96681
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.90375
0,90%
JEP
Jersey Pfund
0.8326
0,83%
COP
Kolumbianischer Peso
0.82996
0,83%
KYD
Kaiman-Dollar
0.80189
0,80%
AOA
Kwanza
0.73187
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.69483
0,69%
ILS
Shekel
0.6675
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.65492
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64132
0,64%
THB
Thailändischer Baht
0.58958
0,59%
BMD
Bermuda-Dollar
0.58801
0,59%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.5586
0,56%
MOP
Macau-Pataca
0.55783
0,56%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.54294
0,54%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.51681
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.50639
0,51%
MNT
Tugrik
0.48291
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37784
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.37215
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.32892
0,33%
CDF
Kongo-Franc
0.28717
0,29%
BGN
Bulgarischer Lew
0.28247
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.25512
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24135
0,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.23794
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21429
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.18994
0,19%
GEL
Georgischer Lari
0.17879
0,18%
UAH
Hrywnja
0.16534
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.12745
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.08418
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07605
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.06501
0,07%
PLN
Złoty
0.06297
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06185
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04086
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.10526
46,11%
1.050
2
851
197

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.03389
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
24.03193
24,03%
Unternehmensanleihen
33.27875
33,28%
Besicherte Anleihen
7.7495
7,75%
Wandelanleihen
6.42708
6,43%
Cash
7.43777
7,44%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.10537
0,11%
AA
33.65072
33,65%
A
1.54585
1,55%
BBB
8.6916
8,69%
BB
23.25237
23,25%
B
22.6625
22,66%
Unter B
5.41734
5,42%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
33.88253
33,88%
20 bis 30 Jahre
19.937
19,94%
5 bis 7 Jahre
17.15609
17,16%
1 bis 3 Jahre
15.645850000000001
15,65%
15 bis 20 Jahre
10.50954
10,51%
7 bis 10 Jahre
9.36884
9,37%
10 bis 15 Jahre
6.41418
6,41%
Über 30 Jahre
5.13602
5,14%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,07%
Durchschnittlicher Kupon
6,18%
Aktuelle Rendite
5,64%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,40$ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio2,10%Ausschüttend12 Mrd. €01.06.01
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%Ausschüttend12 Mrd. €06.05.14
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%Thesaurierend12 Mrd. €11.04.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,97%Ausschüttend12 Mrd. €03.10.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Thesaurierend12 Mrd. €12.01.18
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Ausschüttend12 Mrd. €03.10.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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