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DWS USD Floating Rate Notes

ISIN
LU3201117226
WKN
DWS3QQ

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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0,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
498,6 Mio. €
Positionen
?
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551
Auflage
?
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27.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der DWS USD Floating Rate Notes wurde am 27. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 498,6 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

498,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Niels Penzhorn, Torsten Haas, Christian Reiter

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DWS USD Floating Rate Notes weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.4391
19,44%
CA

Kanada

9.75382
9,75%
DE

Deutschland

8.67845
8,68%
GB

Vereinigtes Königreich

7.65675
7,66%
FR

Frankreich

6.78294
6,78%
AU

Australien

5.58851
5,59%
NL

Niederlande

4.83335
4,83%
SE

Schweden

4.13257
4,13%
IT

Italien

2.53915
2,54%
DK

Dänemark

2.42872
2,43%
FI

Finnland

2.30528
2,31%
JP

Japan

1.94961
1,95%
ES

Spanien

1.85271
1,85%
CH

Schweiz

0.98014
0,98%
BE

Belgien

0.65803
0,66%
LU

Luxemburg

0.52549
0,53%
IE

Irland

0.41948
0,42%
NO

Norwegen

0.26018
0,26%
PT

Portugal

0.0398
0,04%
HK

Hongkong

0.03392
0,03%

Regionen

Europa
44.13073
44,13%
Amerika
29.21788
29,22%
Ozeanien
5.59541
5,60%
Asien
2.00532
2,01%
Afrika
0.009819999999999999
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS USD Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
28.64146
28,64%
USD
US Dollar
19.4391
19,44%
CAD
Kanadischer Dollar
9.75382
9,75%
GBP
Pfund Sterling
7.65675
7,66%
AUD
Australischer Dollar
5.58851
5,59%
SEK
Schwedische Krone
4.13257
4,13%
DKK
Dänische Krone
2.42872
2,43%
JPY
Japanischer Yen
1.94961
1,95%
CHF
Schweizer Franken
0.98014
0,98%
NOK
Norwegische Krone
0.26018
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03392
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DWS USD Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.67717
5,68%
551
0
387
164

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund—Thesaurierend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund0,68%Thesaurierend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund1,23%Ausschüttend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund—Ausschüttend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund1,23%Thesaurierend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund2,43%Thesaurierend34 Mrd. €31.12.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS USD Floating Rate Notes?

Welche Kosten fallen beim DWS USD Floating Rate Notes an?

Schüttet der DWS USD Floating Rate Notes Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS USD Floating Rate Notes?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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