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TER
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund

ISIN
LU3201286179

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,17%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
908,5 Mio. €
Positionen
?
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925
Auflage
?
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16.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Ft
Ft
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets Capital Group US Balanced Fund wurde am 16. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 908,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

908,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

16. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HUF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HUF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets Capital Group US Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

93.97253
93,97%
GB

Vereinigtes Königreich

2.81062
2,81%
TW

Taiwan

2.51192
2,51%
CA

Kanada

2.40214
2,40%
KR

Südkorea

0.96351
0,96%
NL

Niederlande

0.81264
0,81%
CH

Schweiz

0.71664
0,72%
MX

Mexiko

0.50348
0,50%
DE

Deutschland

0.31795
0,32%
FR

Frankreich

0.27768
0,28%
IT

Italien

0.14696
0,15%
IN

Indien

0.14389
0,14%
BR

Brasilien

0.10809
0,11%
SG

Singapur

0.07517
0,08%
CN

China

0.06274
0,06%
FI

Finnland

0.0618
0,06%
ES

Spanien

0.05093
0,05%
JP

Japan

0.04708
0,05%
DK

Dänemark

0.03934
0,04%
AU

Australien

0.03565
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02388
0,02%
CO

Kolumbien

0.02042
0,02%
IE

Irland

0.02033
0,02%
BE

Belgien

0.01757
0,02%

Regionen

Amerika
97.00666000000001
97,01%
Europa
5.272460000000001
5,27%
Asien
3.83812
3,84%
Ozeanien
0.03565
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Capital Group US Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.97253
93,97%
GBP
Pfund Sterling
2.81062
2,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.51192
2,51%
CAD
Kanadischer Dollar
2.40214
2,40%
EUR
Euro
1.70586
1,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.96351
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.71664
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50348
0,50%
INR
Indische Rupie
0.14389
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.10809
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.07517
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.06274
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.04708
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.03934
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03565
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02388
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02042
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der onemarkets Capital Group US Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.03639
32,04%
925
195
632
98

Branchen

Der onemarkets Capital Group US Balanced Fund investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.88624
13,89%
Interaktive Medien
5.63468
5,63%
Software
4.7703
4,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.3417
3,34%
Tabakprodukte
3.2623
3,26%
Pharmaunternehmen
2.7927
2,79%
Kreditdienstleistungen
2.3146
2,31%
Banken
2.2693
2,27%
Zykl. Konsumgüter
1.90924
1,91%
Hardware
1.90309
1,90%
Öl & Gas
1.82694
1,83%
Krankenversicherungen
1.67484
1,67%
Metalle & Bergbau
1.56834
1,57%
Versicherungen
1.56727
1,57%
Regulierte Versorger
1.19655
1,20%
Restaurants
1.07666
1,08%
Vermögensverwaltung
1.06423
1,06%
Transport
0.98975
0,99%
Industrieprodukte
0.94273
0,94%
REITs
0.83901
0,84%
Biotechnologie
0.8372
0,84%
Unternehmensdienste
0.80946
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.77055
0,77%
Reisen & Freizeit
0.64184
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.62245
0,62%
Telekommunikation
0.60397
0,60%
Chemikalien
0.56811
0,57%
Bauwesen
0.50472
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50161
0,50%
Schwere Maschinen
0.44206
0,44%
Unabhängige Energieversorger
0.39256
0,39%
Basiskonsumgüter
0.35726
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.35547
0,36%
Medien
0.33166
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.31329
0,31%
Kapitalmärkte
0.30806
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29759
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.2085
0,21%
Abfallwirtschaft
0.08949
0,09%
Industrievertrieb
0.08742
0,09%
Landwirtschaft
0.08609
0,09%
Stahl
0.07786
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Ft
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,30Ft an Gewinn erzielt, also +1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Ausschüttend48 Mrd. €15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €09.01.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Capital Group US Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets Capital Group US Balanced Fund an?

Schüttet der onemarkets Capital Group US Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Capital Group US Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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