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TER
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onemarkets Allianz Conservative MA Fund

ISIN
LU3201289272

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
758,32 Mio. €
Positionen
?
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919
Auflage
?
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15.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Ft
Ft
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund wurde am 15. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 758,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

758,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HUF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HUF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.57178
18,57%
FR

Frankreich

15.2751
15,28%
DE

Deutschland

14.68415
14,68%
IT

Italien

13.49362
13,49%
ES

Spanien

7.30317
7,30%
GB

Vereinigtes Königreich

2.93661
2,94%
NL

Niederlande

2.75444
2,75%
CA

Kanada

2.27355
2,27%
PL

Polen

1.73769
1,74%
CN

China

1.52199
1,52%
AT

Österreich

1.44671
1,45%
BE

Belgien

1.43956
1,44%
JP

Japan

1.36415
1,36%
DK

Dänemark

1.36412
1,36%
CH

Schweiz

0.91122
0,91%
BM

Bermuda

0.89574
0,90%
TW

Taiwan

0.87814
0,88%
RO

Rumänien

0.80278
0,80%
HU

Ungarn

0.78948
0,79%
FI

Finnland

0.7729
0,77%
NO

Norwegen

0.77163
0,77%
IN

Indien

0.7627
0,76%
PT

Portugal

0.73477
0,73%
AU

Australien

0.68835
0,69%
SE

Schweden

0.55627
0,56%
KR

Südkorea

0.54831
0,55%
NZ

Neuseeland

0.47626
0,48%
BR

Brasilien

0.41372
0,41%
IE

Irland

0.39508
0,40%
GR

Griechenland

0.32024
0,32%
ZA

Südafrika

0.3099
0,31%
MX

Mexiko

0.30453
0,30%
ID

Indonesien

0.25215
0,25%
CO

Kolumbien

0.17113
0,17%
HK

Hongkong

0.16982
0,17%
SK

Slowakei

0.16869
0,17%
TR

Türkei

0.15365
0,15%
PH

Philippinen

0.15145
0,15%
SI

Slowenien

0.1306
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12853
0,13%
PE

Peru

0.12393
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.10535
0,11%
CL

Chile

0.10115
0,10%
PA

Panama

0.09995
0,10%
LV

Lettland

0.09128
0,09%
MY

Malaysia

0.08923
0,09%
TH

Thailand

0.08268
0,08%
UY

Uruguay

0.07457
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06648
0,07%
LT

Litauen

0.06284
0,06%
SG

Singapur

0.06062
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05873
0,06%
GT

Guatemala

0.05129
0,05%
MA

Marokko

0.0465
0,05%
MN

Mongolei

0.03276
0,03%
CZ

Tschechien

0.03168
0,03%
KW

Kuwait

0.03101
0,03%
QA

Katar

0.02848
0,03%
BS

Bahamas

0.02623
0,03%
RS

Serbien

0.02614
0,03%
CR

Costa Rica

0.02539
0,03%
MO

Macao

0.02416
0,02%
MT

Malta

0.02382
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02299
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02036
0,02%
JM

Jamaika

0.01424
0,01%
PK

Pakistan

0.01264
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01005
0,01%

Regionen

Europa
69.03430999999999
69,03%
Amerika
23.16173000000001
23,16%
Asien
6.562379999999999
6,56%
Ozeanien
1.1646100000000001
1,16%
Afrika
0.35975999999999997
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Allianz Conservative MA Fund enthalten:
EUR
Euro
59.10669
59,11%
USD
US Dollar
18.57178
18,57%
GBP
Pfund Sterling
2.93661
2,94%
CAD
Kanadischer Dollar
2.27355
2,27%
PLN
Złoty
1.73769
1,74%
CNY
Renminbi Yuan
1.52199
1,52%
JPY
Japanischer Yen
1.36415
1,36%
DKK
Dänische Krone
1.36412
1,36%
CHF
Schweizer Franken
0.91122
0,91%
BMD
Bermuda-Dollar
0.89574
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.87814
0,88%
RON
Rumänischer Leu
0.80278
0,80%
HUF
Ungarische Forint
0.78948
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.77163
0,77%
INR
Indische Rupie
0.7627
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.68835
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.55627
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54831
0,55%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.47626
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.41372
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3099
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30453
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25215
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17113
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16982
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15365
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.15145
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.12853
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12393
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10535
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10115
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09995
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08923
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08268
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07457
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06648
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06062
0,06%
KZT
Tenge
0.05873
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05129
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0465
0,05%
MNT
Tugrik
0.03276
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03168
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03101
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02848
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02623
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02614
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02539
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02416
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02299
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02036
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01424
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01264
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01005
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der onemarkets Allianz Conservative MA Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.38051
32,38%
919
238
570
111

Branchen

Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.12702
0,13%
Software
0.10772
0,11%
Hardware
0.08247
0,08%
Interaktive Medien
0.07474
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.04963
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04382
0,04%
Pharmaunternehmen
0.04156
0,04%
Banken
0.03276
0,03%
Versicherungen
0.03005
0,03%
Öl & Gas
0.02548
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0239
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02344
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.0223
0,02%
Bildung
0.02077
0,02%
Kapitalmärkte
0.02076
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01894
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01848
0,02%
Regulierte Versorger
0.01817
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01622
0,02%
REITs
0.01566
0,02%
Medien
0.0151
0,02%
Industrieprodukte
0.01489
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01361
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01273
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00968
0,01%
Krankenversicherungen
0.00933
0,01%
Transport
0.0093
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00908
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00889
0,01%
Telekommunikation
0.00888
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00814
0,01%
Chemikalien
0.00784
0,01%
Restaurants
0.00684
0,01%
Schwere Maschinen
0.0068
0,01%
Bauwesen
0.00567
0,01%
Tabakprodukte
0.0053
0,01%
Unternehmensdienste
0.00371
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00368
0,00%
Biotechnologie
0.00349
0,00%
Konglomerate
0.00329
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00313
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00248
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00192
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00184
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0016
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0016
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00156
0,00%
Industrievertrieb
0.00148
0,00%
Baustoffe
0.00118
0,00%
Immobilien
0.00118
0,00%
Landwirtschaft
0.00102
0,00%
Stahl
0.00092
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00028
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Ft
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,80Ft an Gewinn erzielt, also +3,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets Allianz Conservative MA Fund an?

Schüttet der onemarkets Allianz Conservative MA Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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