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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30

ISIN
LU3201942615

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
365,32 Mio. €
Positionen
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699
Auflage
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03.11.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 wurde am 3. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

365,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.96512
31,97%
DE

Deutschland

10.39105
10,39%
GB

Vereinigtes Königreich

8.33526
8,34%
FR

Frankreich

7.65976
7,66%
IT

Italien

7.22365
7,22%
JP

Japan

5.51851
5,52%
ES

Spanien

4.28285
4,28%
CA

Kanada

4.27948
4,28%
CN

China

3.48861
3,49%
NL

Niederlande

2.63838
2,64%
CH

Schweiz

1.64596
1,65%
AU

Australien

1.50627
1,51%
PL

Polen

1.30268
1,30%
IN

Indien

0.90863
0,91%
TW

Taiwan

0.88679
0,89%
BM

Bermuda

0.87343
0,87%
HU

Ungarn

0.86276
0,86%
FI

Finnland

0.71573
0,72%
ID

Indonesien

0.68359
0,68%
KR

Südkorea

0.6824
0,68%
SE

Schweden

0.65977
0,66%
AT

Österreich

0.62566
0,63%
BE

Belgien

0.62282
0,62%
CL

Chile

0.49221
0,49%
RO

Rumänien

0.47678
0,48%
NO

Norwegen

0.46467
0,46%
ZA

Südafrika

0.43318
0,43%
DK

Dänemark

0.41995
0,42%
MX

Mexiko

0.4129
0,41%
PH

Philippinen

0.40144
0,40%
BR

Brasilien

0.36872
0,37%
PT

Portugal

0.33596
0,34%
GR

Griechenland

0.32918
0,33%
HK

Hongkong

0.28333
0,28%
IE

Irland

0.28086
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27133
0,27%
TR

Türkei

0.25518
0,26%
SG

Singapur

0.2329
0,23%
LV

Lettland

0.21516
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18164
0,18%
PE

Peru

0.18147
0,18%
MY

Malaysia

0.16819
0,17%
TH

Thailand

0.14844
0,15%
CO

Kolumbien

0.12788
0,13%
KZ

Kasachstan

0.11062
0,11%
OM

Oman

0.09167
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.09144
0,09%
UY

Uruguay

0.09082
0,09%
BH

Bahrain

0.0838
0,08%
CZ

Tschechien

0.08225
0,08%
AR

Argentinien

0.07682
0,08%
PA

Panama

0.07542
0,08%
LK

Sri Lanka

0.06355
0,06%
EG

Ägypten

0.05799
0,06%
SK

Slowakei

0.05326
0,05%
SI

Slowenien

0.04642
0,05%
EC

Ecuador

0.04046
0,04%
MO

Macao

0.03963
0,04%
CR

Costa Rica

0.03936
0,04%
UA

Ukraine

0.0355
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03207
0,03%
KW

Kuwait

0.03059
0,03%
QA

Katar

0.02719
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02691
0,03%
SV

El Salvador

0.02674
0,03%
GH

Ghana

0.02632
0,03%
MN

Mongolei

0.02568
0,03%
GT

Guatemala

0.02553
0,03%
PY

Paraguay

0.02371
0,02%
PK

Pakistan

0.0235
0,02%
MA

Marokko

0.02249
0,02%
RS

Serbien

0.01997
0,02%
JO

Jordanien

0.01996
0,02%
KE

Kenia

0.01994
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01941
0,02%
JM

Jamaika

0.0191
0,02%
LU

Luxemburg

0.01739
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01613
0,02%
LT

Litauen

0.01575
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01514
0,02%
MT

Malta

0.01479
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.0117
0,01%

Regionen

Europa
49.78588999999999
49,79%
Amerika
39.099599999999995
39,10%
Asien
14.846089999999998
14,85%
Ozeanien
1.5402
1,54%
Afrika
0.60019
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 enthalten:
USD
US Dollar
39.04122
39,04%
EUR
Euro
38.68421
38,68%
GBP
Pfund Sterling
9.9022
9,90%
JPY
Japanischer Yen
7.09
7,09%
CAD
Kanadischer Dollar
2.62756
2,63%
AUD
Australischer Dollar
2.47193
2,47%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.56572
26,57%
699
286
332
81

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.65355
4,65%
Halbleiter
3.46684
3,47%
Software
3.17813
3,18%
Hardware
2.80578
2,81%
Pharmaunternehmen
2.44404
2,44%
Metalle & Bergbau
2.1455
2,15%
Interaktive Medien
1.82683
1,83%
Industrieprodukte
1.4689
1,47%
Zykl. Konsumgüter
1.45069
1,45%
Regulierte Versorger
1.19419
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14741
1,15%
Versicherungen
1.01913
1,02%
Bauwesen
0.91776
0,92%
Transport
0.89893
0,90%
Basiskonsumgüter
0.85634
0,86%
Kapitalmärkte
0.64038
0,64%
Telekommunikation
0.55625
0,56%
REITs
0.52565
0,53%
Immobilien
0.48332
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.47687
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.46921
0,47%
Verpackte Konsumgüter
0.43345
0,43%
Chemikalien
0.3809
0,38%
Konglomerate
0.37
0,37%
Landwirtschaft
0.36916
0,37%
Öl & Gas
0.36231
0,36%
Medien
0.33784
0,34%
Krankenversicherungen
0.32816
0,33%
Unternehmensdienste
0.32098
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30963
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.3083
0,31%
Reisen & Freizeit
0.27223
0,27%
Schwere Maschinen
0.21765
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20798
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18923
0,19%
Biotechnologie
0.15431
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14049
0,14%
Baustoffe
0.13212
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11187
0,11%
Restaurants
0.10738
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09218
0,09%
Bildung
0.08832
0,09%
Stahl
0.07201
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06632
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05672
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05571
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04064
0,04%
Vermögensverwaltung
0.02848
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02707
0,03%
Industrievertrieb
0.02306
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01638
0,02%
Tabakprodukte
0.01358
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01185
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00531
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00186
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30$ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,25%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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