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Kempen (Lux) Global Value Fund

ISIN
LU3206506233

Aktien

Sondervermögen

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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,95 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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25.11.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Kempen (Lux) Global Value Fund wurde am 25. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value Net TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Value Net TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

25. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Kempen (Lux) Global Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.4382
42,44%
FR

Frankreich

9.89421
9,89%
GB

Vereinigtes Königreich

8.88054
8,88%
KR

Südkorea

8.72837
8,73%
BE

Belgien

7.26172
7,26%
NL

Niederlande

6.28566
6,29%
JP

Japan

4.08461
4,08%
DE

Deutschland

3.08064
3,08%
AT

Österreich

2.7948
2,79%
DK

Dänemark

1.91952
1,92%
GR

Griechenland

1.85895
1,86%
BR

Brasilien

1.7569
1,76%

Regionen

Amerika
44.195100000000004
44,20%
Europa
41.97604
41,98%
Asien
12.81298
12,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kempen (Lux) Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.4382
42,44%
EUR
Euro
31.175980000000003
31,18%
GBP
Pfund Sterling
8.88054
8,88%
KRW
Südkoreanischer Won
8.72837
8,73%
JPY
Japanischer Yen
4.08461
4,08%
DKK
Dänische Krone
1.91952
1,92%
BRL
Brasilianischer Real
1.7569
1,76%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Kempen (Lux) Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.94153
30,94%
64
53
0
11

Branchen

Der Kempen (Lux) Global Value Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.63413
10,63%
Medien
9.04911
9,05%
Chemikalien
7.40027
7,40%
Öl & Gas
7.15205
7,15%
Pharmaunternehmen
6.16159
6,16%
Versicherungen
4.68741
4,69%
Halbleiter
4.39789
4,40%
Getränke (alkoholisch)
4.06765
4,07%
Hardware
3.99845
4,00%
REITs
3.95454
3,95%
Regulierte Versorger
3.47072
3,47%
Unternehmensdienste
3.32108
3,32%
Verpackte Konsumgüter
3.1084
3,11%
Bauwesen
3.10505
3,11%
Software
3.08137
3,08%
Kreditdienstleistungen
2.70693
2,71%
Fahrzeuge & Komponenten
2.07374
2,07%
Kapitalmärkte
2.06744
2,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.06672
2,07%
Medizinprodukte & Geräte
2.03012
2,03%
Stahl
1.88698
1,89%
Schwere Maschinen
1.82986
1,83%
Reisen & Freizeit
1.78421
1,78%
Zykl. Konsumgüter
1.093
1,09%
Gesundheitsdienstleister
1.0132
1,01%
Telekommunikation
1.00035
1,00%
Basiskonsumgüter
0.99379
0,99%
Hausbau & Bauwesen
0.84803
0,85%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,50€ an Gewinn erzielt, also +1,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Robeco BP Global Premium Equities0,76%Ausschüttend6 Mrd. €23.11.21
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend6 Mrd. €26.03.15
Robeco BP Global Premium Equities0,76%Ausschüttend6 Mrd. €23.11.21
Robeco BP Global Premium Equities1,46%Ausschüttend6 Mrd. €24.04.14
Robeco BP Global Premium Equities1,46%Thesaurierend6 Mrd. €22.07.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Kempen (Lux) Global Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Kempen (Lux) Global Value Fund an?

Schüttet der Kempen (Lux) Global Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kempen (Lux) Global Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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