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TER
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Assenagon I Multi Asset Balanced
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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75,86 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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04.12.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 4. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
4. Dezember 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Assenagon I Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CA
Kanada
CN
China
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BZ
Belize
IT
Italien
CH
Schweiz
AU
Australien
ES
Spanien
NO
Norwegen
SE
Schweden
BM
Bermuda
ZA
Südafrika
PL
Polen
IE
Irland
RO
Rumänien
DK
Dänemark
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
SG
Singapur
BE
Belgien
BR
Brasilien
AT
Österreich
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
VN
Vietnam
MY
Malaysia
TH
Thailand
CL
Chile
PE
Peru
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
EG
Ägypten
TR
Türkei
PH
Philippinen
GR
Griechenland
EE
Estland
KY
Kaimaninseln
NZ
Neuseeland
UA
Ukraine
PT
Portugal
AR
Argentinien
SI
Slowenien
IN
Indien
PK
Pakistan
LT
Litauen
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
KE
Kenia
CY
Zypern
SK
Slowakei
IS
Island
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
UZ
Usbekistan
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
RS
Serbien
SR
Suriname
PY
Paraguay
MT
Malta
JM
Jamaika
MA
Marokko
OM
Oman
PA
Panama
MH
Marshallinseln
CM
Kamerun
AM
Armenien
AO
Angola
GT
Guatemala
BS
Bahamas
EC
Ecuador
BD
Bangladesch
JE
Jersey
BJ
Benin
RU
Russland
ME
Montenegro
GE
Georgien
CI
Elfenbeinküste
MN
Mongolei
HN
Honduras
PG
Papua-Neuguinea
VE
Venezuela
RW
Ruanda
HR
Kroatien
AL
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
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Türkische Lira
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Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
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Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
5
2
76
Branchen
Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?
Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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