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TER
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Assenagon I Multi Asset Balanced

ISIN
LU3209541260
WKN
A41P02

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,86 Mio. €
Positionen
?
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83
Auflage
?
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04.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 4. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,86 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

75,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

4. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Assenagon I Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.06777
52,07%
GB

Vereinigtes Königreich

6.24817
6,25%
JP

Japan

5.16032
5,16%
DE

Deutschland

5.01088
5,01%
FR

Frankreich

3.98868
3,99%
KR

Südkorea

2.4599
2,46%
CA

Kanada

1.8602
1,86%
CN

China

1.85434
1,85%
NL

Niederlande

1.4703
1,47%
MX

Mexiko

1.4252
1,43%
BZ

Belize

1.37966
1,38%
IT

Italien

1.33089
1,33%
CH

Schweiz

1.26526
1,27%
AU

Australien

1.233
1,23%
ES

Spanien

1.19085
1,19%
NO

Norwegen

1.17773
1,18%
SE

Schweden

1.10296
1,10%
BM

Bermuda

0.96661
0,97%
ZA

Südafrika

0.87844
0,88%
PL

Polen

0.84271
0,84%
IE

Irland

0.80888
0,81%
RO

Rumänien

0.75971
0,76%
DK

Dänemark

0.68053
0,68%
HU

Ungarn

0.64277
0,64%
CO

Kolumbien

0.59165
0,59%
SG

Singapur

0.52987
0,53%
BE

Belgien

0.48574
0,49%
BR

Brasilien

0.48136
0,48%
AT

Österreich

0.46906
0,47%
FI

Finnland

0.46541
0,47%
KZ

Kasachstan

0.42168
0,42%
VN

Vietnam

0.40176
0,40%
MY

Malaysia

0.35556
0,36%
TH

Thailand

0.34781
0,35%
CL

Chile

0.31384
0,31%
PE

Peru

0.30422
0,30%
ID

Indonesien

0.28036
0,28%
CZ

Tschechien

0.27867
0,28%
TW

Taiwan

0.26476
0,26%
HK

Hongkong

0.26176
0,26%
EG

Ägypten

0.26012
0,26%
TR

Türkei

0.24517
0,25%
PH

Philippinen

0.20245
0,20%
GR

Griechenland

0.17298
0,17%
EE

Estland

0.16046
0,16%
KY

Kaimaninseln

0.15847
0,16%
NZ

Neuseeland

0.1573
0,16%
UA

Ukraine

0.15363
0,15%
PT

Portugal

0.15072
0,15%
AR

Argentinien

0.13962
0,14%
SI

Slowenien

0.13778
0,14%
IN

Indien

0.12692
0,13%
PK

Pakistan

0.12074
0,12%
LT

Litauen

0.1205
0,12%
NG

Nigeria

0.10959
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.1071
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10525
0,11%
KE

Kenia

0.10194
0,10%
CY

Zypern

0.09061
0,09%
SK

Slowakei

0.08927
0,09%
IS

Island

0.08886
0,09%
GH

Ghana

0.08761
0,09%
LK

Sri Lanka

0.0856
0,09%
UZ

Usbekistan

0.07983
0,08%
IL

Israel

0.07929
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07048
0,07%
LU

Luxemburg

0.06494
0,06%
RS

Serbien

0.06245
0,06%
SR

Suriname

0.04126
0,04%
PY

Paraguay

0.04023
0,04%
MT

Malta

0.03889
0,04%
JM

Jamaika

0.03856
0,04%
MA

Marokko

0.03792
0,04%
OM

Oman

0.0368
0,04%
PA

Panama

0.03584
0,04%
MH

Marshallinseln

0.0287
0,03%
CM

Kamerun

0.02856
0,03%
AM

Armenien

0.02775
0,03%
AO

Angola

0.02537
0,03%
GT

Guatemala

0.02523
0,03%
BS

Bahamas

0.02482
0,02%
EC

Ecuador

0.02458
0,02%
BD

Bangladesch

0.02092
0,02%
JE

Jersey

0.02015
0,02%
BJ

Benin

0.01899
0,02%
RU

Russland

0.0179
0,02%
ME

Montenegro

0.01716
0,02%
GE

Georgien

0.01642
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0156
0,02%
MN

Mongolei

0.01343
0,01%
HN

Honduras

0.01326
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01281
0,01%
VE

Venezuela

0.01202
0,01%
RW

Ruanda

0.01159
0,01%
HR

Kroatien

0.01151
0,01%
AL

Albanien

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
59.760450000000006
59,76%
Europa
29.560209999999994
29,56%
Asien
13.977590000000001
13,98%
Afrika
1.61368
1,61%
Ozeanien
1.43181
1,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
8.53868
8,54%
EUR
Euro
4.69003
4,69%
GBP
Pfund Sterling
4.64033
4,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27137
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.26282
0,26%
INR
Indische Rupie
0.25833
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22789
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2248
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20695
0,21%
PLN
Złoty
0.1966
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.18155
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.1705
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.12039
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10765
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.08444
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08162
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07235
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06605
0,07%
NGN
Naira
0.0545
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04939
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04603
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04587
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03563
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.02903
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02142
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.02098
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02054
0,02%
KZT
Tenge
0.01851
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01335
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.59237
57,59%
83
5
2
76

Branchen

Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Tabakprodukte
0.36945
0,37%
Banken
0.05769
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.04389
0,04%
Software
0.03507
0,04%
Hardware
0.02694
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02553
0,03%
Industrieprodukte
0.02514
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02513
0,03%
REITs
0.02305
0,02%
Öl & Gas
0.02211
0,02%
Biotechnologie
0.02203
0,02%
Versicherungen
0.02149
0,02%
Chemikalien
0.02081
0,02%
Halbleiter
0.01957
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01701
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01646
0,02%
Transport
0.01553
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01502
0,02%
Regulierte Versorger
0.01299
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01196
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01099
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01039
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00979
0,01%
Telekommunikation
0.00957
0,01%
Kapitalmärkte
0.00846
0,01%
Unternehmensdienste
0.00754
0,01%
Bildung
0.0067
0,01%
Bauwesen
0.00657
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00642
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00623
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00575
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00461
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00458
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0043
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00395
0,00%
Immobilien
0.00346
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00345
0,00%
Krankenversicherungen
0.00298
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00292
0,00%
Restaurants
0.00285
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00277
0,00%
Medien
0.00265
0,00%
Konglomerate
0.00252
0,00%
Stahl
0.00249
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00214
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00157
0,00%
Interaktive Medien
0.0014
0,00%
Landwirtschaft
0.00138
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00115
0,00%
Baustoffe
0.00099
0,00%
Schwere Maschinen
0.00079
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00074
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0006
0,00%
Industrievertrieb
0.00028
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,72%Ausschüttend17 Mrd. €19.02.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Thesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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