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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond kannst du unter der ISIN LU3214828991 oder der WKN A41PV8 finden.

ISIN

LU3214828991

WKN

A41PV8

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

368,15 Mio. €

Positionen

291

Auflage

19.11.2025

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Bis zu 2.500 € Bonus sichern.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 19. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

368,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Gerd-Kommer-ETF jetzt mit reduzierter TER von 0,45% p.a.

Zum ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.53819

24,54%

Brasilien

8.49548

8,50%

Südafrika

6.4673

6,47%

Indien

6.29671

6,30%

Mexiko

6.19049

6,19%

Rumänien

5.08602

5,09%

Malaysia

4.75201

4,75%

Indonesien

4.57952

4,58%

Peru

4.52272

4,52%

Türkei

3.97781

3,98%

Kolumbien

3.44913

3,45%

Polen

3.42035

3,42%

China

2.13312

2,13%

Ägypten

2.0721

2,07%

Nigeria

1.9389

1,94%

Argentinien

1.8028

1,80%

Chile

1.61638

1,62%

Mongolei

1.54159

1,54%

Thailand

1.43176

1,43%

Vereinigtes Königreich

1.33444

1,33%

Vereinigte Arabische Emirate

1.18021

1,18%

Serbien

1.12059

1,12%

Macao

1.03604

1,04%

Hongkong

0.98546

0,99%

Guatemala

0.97152

0,97%

Ungarn

0.95322

0,95%

Jordanien

0.94221

0,94%

Angola

0.88082

0,88%

Philippinen

0.84224

0,84%

Pakistan

0.8069

0,81%

Usbekistan

0.78347

0,78%

Israel

0.75141

0,75%

Irak

0.73635

0,74%

Taiwan

0.73191

0,73%

Costa Rica

0.68377

0,68%

Sri Lanka

0.58635

0,59%

Kasachstan

0.51014

0,51%

Venezuela

0.48118

0,48%

Südkorea

0.45271

0,45%

Singapur

0.42598

0,43%

Saudi-Arabien

0.41857

0,42%

Ukraine

0.36915

0,37%

Ecuador

0.36063

0,36%

Senegal

0.3124

0,31%

Niederlande

0.30643

0,31%

Ghana

0.29653

0,30%

Bahrain

0.29357

0,29%

Sambia

0.2861

0,29%

El Salvador

0.22364

0,22%

Marokko

0.19567

0,20%

Montenegro

0.18383

0,18%

Jamaika

0.1627

0,16%

Tschechien

0.15334

0,15%

Dominikanische Republik

0.1519

0,15%

Paraguay

0.10899

0,11%

Benin

0.08959

0,09%

Regionen

Amerika

49.23680000000001

49,24%

Asien

40.718759999999996

40,72%

Europa

12.92737

12,93%

Afrika

12.53941

12,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:

USD

US Dollar

25.12246

25,12%

BRL

Brasilianischer Real

8.49548

8,50%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.4673

6,47%

INR

Indische Rupie

6.29671

6,30%

MXN

Mexikanischer Peso

6.19049

6,19%

RON

Rumänischer Leu

5.08602

5,09%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.75201

4,75%

IDR

Indonesische Rupiah

4.57952

4,58%

PEN

Peruanischer Sol

4.52272

4,52%

TRY

Türkische Lira

3.97781

3,98%

COP

Kolumbianischer Peso

3.44913

3,45%

PLN

Złoty

3.42035

3,42%

CNY

Renminbi Yuan

2.13312

2,13%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.0721

2,07%

NGN

Naira

1.9389

1,94%

ARS

Argentinischer Peso

1.8028

1,80%

CLP

Chilenischer Peso

1.61638

1,62%

MNT

Tugrik

1.54159

1,54%

THB

Thailändischer Baht

1.43176

1,43%

GBP

Pfund Sterling

1.33444

1,33%

AED

Arabischer Dirham

1.18021

1,18%

RSD

Serbischer Dinar

1.12059

1,12%

MOP

Macau-Pataca

1.03604

1,04%

HKD

Hongkong-Dollar

0.98546

0,99%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.97152

0,97%

HUF

Ungarische Forint

0.95322

0,95%

JOD

Jordanischer Dinar

0.94221

0,94%

AOA

Kwanza

0.88082

0,88%

PHP

Philippinischer Peso

0.84224

0,84%

PKR

Pakistanische Rupie

0.8069

0,81%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.78347

0,78%

ILS

Shekel

0.75141

0,75%

IQD

Irakischer Dinar

0.73635

0,74%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.73191

0,73%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.68377

0,68%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.58635

0,59%

KZT

Tenge

0.51014

0,51%

EUR

Euro

0.49026

0,49%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.48118

0,48%

KRW

Südkoreanischer Won

0.45271

0,45%

SGD

Singapur-Dollar

0.42598

0,43%

SAR

Saudi-Riyal

0.41857

0,42%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.40199

0,40%

UAH

Hrywnja

0.36915

0,37%

GHS

Cedi

0.29653

0,30%

BHD

Bahrain-Dinar

0.29357

0,29%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.2861

0,29%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.19567

0,20%

JMD

Jamaika-Dollar

0.1627

0,16%

CZK

Tschechische Krone

0.15334

0,15%

DOP

Dominikanischer Peso

0.1519

0,15%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.10899

0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

46.49061

46,49%

Anzahl Positionen291

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen193

Cash und sonstige Positionen98

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

68.88467

68,88%

Unternehmensanleihen

27.33539

27,34%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.95384

4,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

18.1534

18,15%

10.88067

10,88%

BBB

39.15718

39,16%

22.4541

22,45%

6.91352

6,91%

Unter B

2.1539

2,15%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre

35.56975

35,57%

7 bis 10 Jahre

31.90829

31,91%

5 bis 7 Jahre

15.80652

15,81%

10 bis 15 Jahre

13.28289

13,28%

3 bis 5 Jahre

8.15489

8,15%

20 bis 30 Jahre

7.63077

7,63%

15 bis 20 Jahre

0.17898

0,18%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis

98,07%

Aktuelle Rendite

7,36%

Durchschnittlicher Kupon

6,94%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

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gekauft und am

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Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	23.12.13
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Kurs

Basisinfos

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

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Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

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