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Name
ISIN
TER
Typ
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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775,44 Mio. €
Positionen
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133
Auflage
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19.11.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 19. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 775,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
775,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
TR
Türkei
MX
Mexiko
EG
Ägypten
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
PE
Peru
OM
Oman
MN
Mongolei
PH
Philippinen
MY
Malaysia
PL
Polen
CL
Chile
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
LK
Sri Lanka
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
CN
China
AO
Angola
GH
Ghana
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IQ
Irak
VE
Venezuela
SN
Senegal
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
HU
Ungarn
MA
Marokko
JM
Jamaika
ZM
Sambia
MZ
Mosambik
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
0
91
42
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,32%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
6,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,60$ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
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