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Bantleon Global Convertibles Balanced

ISIN
LU3217579443

Convertibles

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,54 Mio. €
Positionen
?
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87
Auflage
?
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17.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Bantleon Global Convertibles Balanced wurde am 17. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

13,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bantleon Global Convertibles Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.63585
40,64%
CN

China

16.00089
16,00%
FR

Frankreich

5.58852
5,59%
DE

Deutschland

5.18014
5,18%
GB

Vereinigtes Königreich

3.5253
3,53%
IL

Israel

2.99573
3,00%
JP

Japan

2.67583
2,68%
TW

Taiwan

2.5939
2,59%
KR

Südkorea

2.12248
2,12%
SE

Schweden

2.00997
2,01%
AU

Australien

1.8545
1,85%
NL

Niederlande

1.39364
1,39%
SG

Singapur

1.25167
1,25%

Regionen

Amerika
40.63585
40,64%
Asien
27.640500000000003
27,64%
Europa
17.69757
17,70%
Ozeanien
1.8545
1,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Global Convertibles Balanced enthalten:
USD
US Dollar
96.56
96,56%
HKD
Hongkong-Dollar
2.25
2,25%
AUD
Australischer Dollar
0.77
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.69
0,69%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bantleon Global Convertibles Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.01954
27,02%
87
0
1
86

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
4.66448
4,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
85.29379
85,29%
Cash
3.42566
3,43%

Ratings
?
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AAA
-
AA
-
A
22.24
22,24%
BBB
22.81
22,81%
BB
3.82
3,82%
B
2.83
2,83%
Unter B
-

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
52.12208
52,12%
1 bis 3 Jahre
23.910059999999998
23,91%
5 bis 7 Jahre
11.28864
11,29%
7 bis 10 Jahre
2.63749
2,64%

Kennzahlen
?
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Aktuelle Rendite
1,59%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,61%Thesaurierend1,1 Mrd. €28.03.08
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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond2,01%Ausschüttend1,1 Mrd. €21.09.11
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,96%Thesaurierend1,1 Mrd. €25.09.09
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond2,11%Ausschüttend1,1 Mrd. €16.02.11
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,96%Thesaurierend1,1 Mrd. €28.03.08
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,61%Thesaurierend1,1 Mrd. €19.02.10
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,61%Ausschüttend1,1 Mrd. €21.09.11
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,93%Ausschüttend1,1 Mrd. €05.06.13
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,96%Thesaurierend1,1 Mrd. €19.02.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Global Convertibles Balanced?

Welche Kosten fallen beim Bantleon Global Convertibles Balanced an?

Schüttet der Bantleon Global Convertibles Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Global Convertibles Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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