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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3218654377 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3218654377

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,5 Mio. €

Positionen

Auflage

21.11.2025

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 21. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Gerd-Kommer-ETF jetzt mit reduzierter TER von 0,45% p.a.

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Weltkarte

Länder

Vietnam

31.75827

31,76%

Kasachstan

9.28844

9,29%

Rumänien

9.14017

9,14%

Marokko

8.67383

8,67%

Slowenien

4.91787

4,92%

Bangladesch

4.79656

4,80%

Pakistan

3.95068

3,95%

Oman

3.68116

3,68%

Vereinigtes Königreich

2.84036

2,84%

Kenia

2.65582

2,66%

Kanada

2.23663

2,24%

Philippinen

1.6922

1,69%

Litauen

1.62079

1,62%

Mexiko

1.61225

1,61%

Peru

1.48734

1,49%

Nigeria

1.38768

1,39%

Australien

1.34528

1,35%

Island

1.33237

1,33%

Bahrain

1.09169

1,09%

Guatemala

0.78596

0,79%

Türkei

0.75

0,75%

Argentinien

0.40626

0,41%

Sri Lanka

0.3814

0,38%

Ägypten

0.34803

0,35%

Vereinigte Staaten

0.20263

0,20%

Frankreich

0.02255

0,02%

Regionen

Asien

58.877739999999996

58,88%

Europa

19.874109999999998

19,87%

Afrika

13.06536

13,07%

Amerika

5.24373

5,24%

Ozeanien

1.34528

1,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:

VND

Vietnamesischer Đồng

31.75827

31,76%

KZT

Tenge

9.28844

9,29%

RON

Rumänischer Leu

9.14017

9,14%

MAD

Marokkanischer Dirham

8.67383

8,67%

EUR

Euro

6.56121

6,56%

BDT

Taka

4.79656

4,80%

PKR

Pakistanische Rupie

3.95068

3,95%

OMR

Omanischer Rial

3.68116

3,68%

GBP

Pfund Sterling

2.84036

2,84%

KES

Kenia-Schilling

2.65582

2,66%

CAD

Kanadischer Dollar

2.23663

2,24%

PHP

Philippinischer Peso

1.6922

1,69%

MXN

Mexikanischer Peso

1.61225

1,61%

PEN

Peruanischer Sol

1.48734

1,49%

NGN

Naira

1.38768

1,39%

AUD

Australischer Dollar

1.34528

1,35%

ISK

Isländische Krone

1.33237

1,33%

BHD

Bahrain-Dinar

1.09169

1,09%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.78596

0,79%

TRY

Türkische Lira

0.75

0,75%

ARS

Argentinischer Peso

0.40626

0,41%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.3814

0,38%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.34803

0,35%

USD

US Dollar

0.20263

0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

36.56525

36,57%

Anzahl Positionen79

Aktienpositionen65

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen14

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

36.76148

36,76%

Zykl. Konsumgüter

13.12977

13,13%

Software

7.61827

7,62%

Öl & Gas

6.12378

6,12%

Immobilien

4.67835

4,68%

Stahl

4.48481

4,48%

Metalle & Bergbau

4.24835

4,25%

Sonstige Energiequellen

3.36554

3,37%

Bauwesen

2.26633

2,27%

Telekommunikation

1.90058

1,90%

Verpackte Konsumgüter

1.8487

1,85%

Regulierte Versorger

1.50671

1,51%

Interaktive Medien

1.45936

1,46%

Finanzdienstleistungen

1.15594

1,16%

Gesundheitsdienstleister

1.10901

1,11%

Pharmaunternehmen

0.9362

0,94%

Transport

0.87804

0,88%

Vermögensverwaltung

0.66331

0,66%

Hardware

0.47742

0,48%

Medizinprodukte & Geräte

0.42764

0,43%

Getränke (alkoholisch)

0.12496

0,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 30,00£ an Gewinn erzielt, also +3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,10%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund beträgt seit dem 21.11.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 8.12.2025 - 15.12.2025	-0,79%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 21.11.2025 - 15.12.2025	+0,90%	+0,90%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,40%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	06.08.19
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,92%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	05.12.24
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,40%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	29.04.19
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,31%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	28.09.20
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,06%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	01.12.22
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,31%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	13.10.21
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,92%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	05.12.24
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,85%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	14.09.20
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,85%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	11.09.20
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	2,40%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	14.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

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