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ISIN
TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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244,03 Mio. €
Positionen
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993
Auflage
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21.11.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 21. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 244,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
244,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
TW
Taiwan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IN
Indien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
SE
Schweden
SG
Singapur
HK
Hongkong
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
FI
Finnland
AT
Österreich
BE
Belgien
PE
Peru
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PT
Portugal
PH
Philippinen
MY
Malaysia
NO
Norwegen
PL
Polen
IE
Irland
CY
Zypern
BG
Bulgarien
QA
Katar
KW
Kuwait
HU
Ungarn
CL
Chile
TR
Türkei
PR
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LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
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Ozeanien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
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Euro
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IDR
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PHP
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QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
993
944
6
43
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,00£ an Gewinn erzielt, also +1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,59%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 21.11.2025 1,60% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,60% | +1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 09.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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