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Name
ISIN
TER
Typ
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,4 Mio. €
Positionen
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245
Auflage
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21.11.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 21. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven E. Boothe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
NL
Niederlande
IT
Italien
IE
Irland
CL
Chile
IS
Island
BR
Brasilien
BE
Belgien
KW
Kuwait
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
NO
Norwegen
EE
Estland
GR
Griechenland
IL
Israel
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
245
1
239
5
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,90%Aktuelle Rendite
4,96%Durchschnittlicher Kupon
3,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00£ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 21.11.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
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