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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3222573092 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund an?

Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Dividenden aus?

Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?

Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 1,91 Mrd. €.

ISIN

LU3222573092

Aktien

Asien (ex-Japan)

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,91 Mrd. €

Positionen

Auflage

21.11.2025

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund wurde am 21. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,91 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,91 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Kuhnert, Charlie Linton

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Gerd-Kommer-ETF jetzt mit reduzierter TER von 0,45% p.a.

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Weltkarte

Länder

China

28.36056

28,36%

Südkorea

17.27357

17,27%

Taiwan

16.38632

16,39%

Indien

15.59518

15,60%

Hongkong

4.66377

4,66%

Singapur

3.86708

3,87%

Australien

3.45762

3,46%

Thailand

2.40434

2,40%

Vereinigte Staaten

1.92844

1,93%

Vereinigtes Königreich

1.58352

1,58%

Malaysia

1.55917

1,56%

Indonesien

0.86657

0,87%

Regionen

Asien

90.97655999999999

90,98%

Ozeanien

3.45762

3,46%

Amerika

1.92844

1,93%

Europa

1.58352

1,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

28.36056

28,36%

KRW

Südkoreanischer Won

17.27357

17,27%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

16.38632

16,39%

INR

Indische Rupie

15.59518

15,60%

HKD

Hongkong-Dollar

4.66377

4,66%

SGD

Singapur-Dollar

3.86708

3,87%

AUD

Australischer Dollar

3.45762

3,46%

THB

Thailändischer Baht

2.40434

2,40%

USD

US Dollar

1.92844

1,93%

GBP

Pfund Sterling

1.58352

1,58%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.55917

1,56%

IDR

Indonesische Rupiah

0.86657

0,87%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.22388

42,22%

Anzahl Positionen79

Aktienpositionen66

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen13

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

16.66565

16,67%

Banken

12.4455

12,45%

Hardware

11.79189

11,79%

Interaktive Medien

9.56426

9,56%

Zykl. Konsumgüter

7.87823

7,88%

Metalle & Bergbau

4.91861

4,92%

Bauwesen

4.05022

4,05%

Regulierte Versorger

2.89692

2,90%

Fahrzeuge & Komponenten

2.7573

2,76%

Telekommunikation

2.70909

2,71%

Öl & Gas

2.70371

2,70%

Versicherungen

2.31248

2,31%

Industrieprodukte

2.24071

2,24%

Kapitalmärkte

1.77864

1,78%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.66141

1,66%

Verpackte Konsumgüter

1.34965

1,35%

Transport

1.32952

1,33%

Immobilien

1.24

1,24%

Biotechnologie

1.14799

1,15%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.08354

1,08%

Gesundheitsdienstleister

0.89723

0,90%

Pharmaunternehmen

0.89148

0,89%

Chemikalien

0.86348

0,86%

Med. Diagnostik & Forschung

0.85496

0,85%

Schwere Maschinen

0.80756

0,81%

Basiskonsumgüter

0.6578

0,66%

Baustoffe

0.44834

0,45%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 32,00$ an Gewinn erzielt, also +3,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,23%.

Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund beträgt seit dem 21.11.2025 2,10% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 8.12.2025 - 15.12.2025	-1,21%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 21.11.2025 - 15.12.2025	+2,10%	+2,10%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	04.12.13
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,45%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,45%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,08%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	06.07.16
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,68%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,35%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,08%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	16.11.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,68%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	09.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?

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