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Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe

ISIN
LU3223169098

Aktien

Sondervermögen

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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
180,26 Mio. €
Positionen
?
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204
Auflage
?
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12.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe wurde am 12. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Mid Cap NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

180,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mirco Portolani, Paolo Vassalli, Marco Mossetti, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

19.30489
19,30%
IT

Italien

12.80486
12,80%
CH

Schweiz

10.84767
10,85%
DE

Deutschland

8.19358
8,19%
SE

Schweden

7.65844
7,66%
DK

Dänemark

6.82626
6,83%
NL

Niederlande

6.76759
6,77%
FR

Frankreich

5.87966
5,88%
ES

Spanien

3.93346
3,93%
NO

Norwegen

3.89618
3,90%
FI

Finnland

3.41709
3,42%
IE

Irland

3.29734
3,30%
US

Vereinigte Staaten

2.06024
2,06%
PT

Portugal

1.17878
1,18%
BE

Belgien

1.08207
1,08%
AT

Österreich

0.85577
0,86%
MX

Mexiko

0.35622
0,36%
LU

Luxemburg

0.35275
0,35%
PL

Polen

0.15112
0,15%

Regionen

Europa
96.44751000000001
96,45%
Amerika
2.41646
2,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe enthalten:
EUR
Euro
47.762950000000004
47,76%
GBP
Pfund Sterling
19.30489
19,30%
CHF
Schweizer Franken
10.84767
10,85%
SEK
Schwedische Krone
7.65844
7,66%
DKK
Dänische Krone
6.82626
6,83%
NOK
Norwegische Krone
3.89618
3,90%
USD
US Dollar
2.06024
2,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35622
0,36%
PLN
Złoty
0.15112
0,15%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.18632
14,19%
204
196
0
8

Branchen

Der Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.39718
9,40%
Versicherungen
7.59882
7,60%
Industrieprodukte
6.62361
6,62%
Unternehmensdienste
4.76946
4,77%
Bauwesen
4.19454
4,19%
Zykl. Konsumgüter
3.90632
3,91%
Telekommunikation
3.60771
3,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.47705
3,48%
Medien
3.40832
3,41%
Verpackte Konsumgüter
3.39869
3,40%
Regulierte Versorger
3.26749
3,27%
Vermögensverwaltung
3.18822
3,19%
Pharmaunternehmen
3.17452
3,17%
Öl & Gas
3.08123
3,08%
Medizinprodukte & Geräte
2.90271
2,90%
Metalle & Bergbau
2.21535
2,22%
Reisen & Freizeit
2.15268
2,15%
Unabhängige Energieversorger
2.13396
2,13%
Software
2.08969
2,09%
Chemikalien
1.96078
1,96%
Gesundheitsdienstleister
1.78797
1,79%
Forsterzeugnisse
1.60111
1,60%
REITs
1.56605
1,57%
Immobilien
1.53666
1,54%
Konglomerate
1.40717
1,41%
Industrievertrieb
1.37881
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30874
1,31%
Transport
1.23629
1,24%
Hardware
1.23512
1,24%
Getränke (alkoholisch)
1.19726
1,20%
Kleidung & Accessoires
1.14378
1,14%
Biotechnologie
1.06094
1,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98776
0,99%
Basiskonsumgüter
0.78096
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.72798
0,73%
Schwere Maschinen
0.72483
0,72%
Kapitalmärkte
0.59387
0,59%
Halbleiter
0.50211
0,50%
Interaktive Medien
0.45515
0,46%
Landwirtschaft
0.26711
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.23055
0,23%
Baustoffe
0.21518
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.12071
0,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,40€ an Gewinn erzielt, also +2,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS European Opportunities0,45%Thesaurierend1,7 Mrd. €19.05.25
DWS European Opportunities1,40%Thesaurierend1,7 Mrd. €30.04.24
DWS European Opportunities1,40%Ausschüttend1,7 Mrd. €11.07.85
DWS European Opportunities0,80%Thesaurierend1,7 Mrd. €11.07.17
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe2,33%Thesaurierend1,6 Mrd. €16.06.23
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe1,69%Thesaurierend1,6 Mrd. €24.06.16
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe1,11%Ausschüttend1,6 Mrd. €04.03.21
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe0,67%Thesaurierend1,6 Mrd. €15.10.24
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe1,39%Thesaurierend1,6 Mrd. €10.10.17
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe1,20%Thesaurierend1,6 Mrd. €16.06.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe an?

Schüttet der Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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