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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

ISIN
LU3230561451

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
832,05 Mio. €
Positionen
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572
Auflage
?
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17.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wurde am 17. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 832,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

832,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregor Hirt, Urs Duss, Patrick Brenner, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.9792
23,98%
DE

Deutschland

9.99968
10,00%
IT

Italien

5.43053
5,43%
CN

China

3.99884
4,00%
RO

Rumänien

3.20364
3,20%
FR

Frankreich

3.03966
3,04%
GB

Vereinigtes Königreich

2.8534
2,85%
NL

Niederlande

2.58378
2,58%
ZA

Südafrika

2.43746
2,44%
HU

Ungarn

2.39324
2,39%
ES

Spanien

2.00519
2,01%
BR

Brasilien

1.88886
1,89%
KZ

Kasachstan

0.84072
0,84%
ID

Indonesien

0.81593
0,82%
JP

Japan

0.77836
0,78%
PH

Philippinen

0.70956
0,71%
TW

Taiwan

0.69958
0,70%
AT

Österreich

0.6941
0,69%
OM

Oman

0.63377
0,63%
CH

Schweiz

0.60551
0,61%
SE

Schweden

0.59091
0,59%
CA

Kanada

0.49691
0,50%
SG

Singapur

0.45194
0,45%
CI

Elfenbeinküste

0.44448
0,44%
SA

Saudi-Arabien

0.32763
0,33%
NO

Norwegen

0.22519
0,23%
BE

Belgien

0.20207
0,20%
AU

Australien

0.17309
0,17%
FI

Finnland

0.12074
0,12%
KR

Südkorea

0.11132
0,11%
DK

Dänemark

0.09454
0,09%
HK

Hongkong

0.09181
0,09%
IN

Indien

0.07878
0,08%
IL

Israel

0.06587
0,07%
PL

Polen

0.06196
0,06%
PT

Portugal

0.04748
0,05%
GR

Griechenland

0.04139
0,04%
IE

Irland

0.03961
0,04%
MX

Mexiko

0.03279
0,03%
CZ

Tschechien

0.03143
0,03%

Regionen

Europa
34.26414
34,26%
Amerika
26.399169999999998
26,40%
Asien
9.60414
9,60%
Afrika
2.88194
2,88%
Ozeanien
0.17309
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced enthalten:
EUR
Euro
24.204349999999998
24,20%
USD
US Dollar
23.9792
23,98%
CNY
Renminbi Yuan
3.99884
4,00%
RON
Rumänischer Leu
3.20364
3,20%
GBP
Pfund Sterling
2.8534
2,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.43746
2,44%
HUF
Ungarische Forint
2.39324
2,39%
BRL
Brasilianischer Real
1.88886
1,89%
KZT
Tenge
0.84072
0,84%
IDR
Indonesische Rupiah
0.81593
0,82%
JPY
Japanischer Yen
0.77836
0,78%
PHP
Philippinischer Peso
0.70956
0,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69958
0,70%
OMR
Omanischer Rial
0.63377
0,63%
CHF
Schweizer Franken
0.60551
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.59091
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49691
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.45194
0,45%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.44448
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.32763
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.22519
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.17309
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11132
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09454
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09181
0,09%
INR
Indische Rupie
0.07878
0,08%
ILS
Shekel
0.06587
0,07%
PLN
Złoty
0.06196
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03279
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03143
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.64911
41,65%
572
262
133
177

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.60917
4,61%
Banken
2.90397
2,90%
Fahrzeuge & Komponenten
2.84229
2,84%
Interaktive Medien
2.45837
2,46%
Software
2.42046
2,42%
Industrieprodukte
2.057
2,06%
Zykl. Konsumgüter
2.01377
2,01%
Metalle & Bergbau
1.63885
1,64%
Hardware
1.30517
1,31%
Pharmaunternehmen
1.28729
1,29%
Öl & Gas
1.25983
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.00539
1,01%
Kapitalmärkte
0.92614
0,93%
Versicherungen
0.78369
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.65473
0,65%
Regulierte Versorger
0.60931
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.51333
0,51%
Chemikalien
0.47357
0,47%
Telekommunikation
0.45033
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.41052
0,41%
Medien
0.33899
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26513
0,27%
Reisen & Freizeit
0.23591
0,24%
Basiskonsumgüter
0.22194
0,22%
Bauwesen
0.20778
0,21%
Transport
0.20129
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19442
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18449
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15857
0,16%
Haushaltsprodukte
0.15459
0,15%
Unternehmensdienste
0.13456
0,13%
Forsterzeugnisse
0.13178
0,13%
Stahl
0.13136
0,13%
Schwere Maschinen
0.11492
0,11%
Konglomerate
0.11195
0,11%
Biotechnologie
0.11156
0,11%
Baustoffe
0.08889
0,09%
Vermögensverwaltung
0.0834
0,08%
Immobilien
0.07029
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06285
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05905
0,06%
Krankenversicherungen
0.0482
0,05%
Restaurants
0.0387
0,04%
Bildung
0.03401
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03052
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02135
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00751
0,01%
Landwirtschaft
0.0068
0,01%
REITs
0.00536
0,01%
Industrievertrieb
0.00521
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00152
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 53,70£ an Gewinn erzielt, also +5,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +59,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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