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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

ISIN
LU3231915813

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
135,9 Mio. €
Positionen
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1.618
Auflage
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05.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 5. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

135,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard A. Coghlan, David Clewell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.72263
52,72%
JP

Japan

5.29004
5,29%
GB

Vereinigtes Königreich

4.61477
4,61%
NZ

Neuseeland

2.61023
2,61%
FR

Frankreich

2.52155
2,52%
IN

Indien

2.06988
2,07%
PL

Polen

1.91188
1,91%
CN

China

1.86743
1,87%
NL

Niederlande

1.69435
1,69%
DE

Deutschland

1.67334
1,67%
CH

Schweiz

1.66436
1,66%
CA

Kanada

1.54624
1,55%
MX

Mexiko

1.54129
1,54%
IT

Italien

1.31345
1,31%
CO

Kolumbien

1.30605
1,31%
BR

Brasilien

1.2913
1,29%
CL

Chile

1.21068
1,21%
ID

Indonesien

1.09652
1,10%
SA

Saudi-Arabien

0.92091
0,92%
ES

Spanien

0.91509
0,92%
MY

Malaysia

0.89679
0,90%
UZ

Usbekistan

0.82541
0,83%
AU

Australien

0.76366
0,76%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6186
0,62%
CI

Elfenbeinküste

0.57078
0,57%
KR

Südkorea

0.54406
0,54%
TW

Taiwan

0.51543
0,52%
KZ

Kasachstan

0.50992
0,51%
HU

Ungarn

0.48679
0,49%
MA

Marokko

0.48188
0,48%
DK

Dänemark

0.44809
0,45%
NO

Norwegen

0.43724
0,44%
SE

Schweden

0.4078
0,41%
TR

Türkei

0.40008
0,40%
PE

Peru

0.39473
0,39%
RO

Rumänien

0.38853
0,39%
GR

Griechenland

0.38118
0,38%
CR

Costa Rica

0.37045
0,37%
LU

Luxemburg

0.36993
0,37%
EG

Ägypten

0.35285
0,35%
GT

Guatemala

0.32664
0,33%
SG

Singapur

0.26581
0,27%
TH

Thailand

0.25064
0,25%
KW

Kuwait

0.24805
0,25%
UA

Ukraine

0.23776
0,24%
BE

Belgien

0.23613
0,24%
BG

Bulgarien

0.21534
0,22%
IE

Irland

0.21239
0,21%
FI

Finnland

0.20864
0,21%
RS

Serbien

0.2058
0,21%
NG

Nigeria

0.17939
0,18%
PR

Puerto Rico

0.17382
0,17%
PH

Philippinen

0.17022
0,17%
VN

Vietnam

0.15063
0,15%
SR

Suriname

0.13722
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.13609
0,14%
BJ

Benin

0.13543
0,14%
AT

Österreich

0.13099
0,13%
HK

Hongkong

0.12709
0,13%
OM

Oman

0.12656
0,13%
LK

Sri Lanka

0.12148
0,12%
SI

Slowenien

0.11911
0,12%
IS

Island

0.08976
0,09%
CZ

Tschechien

0.07629
0,08%
EE

Estland

0.07512
0,08%

Regionen

Amerika
60.762409999999996
60,76%
Europa
21.038329999999995
21,04%
Asien
17.417479999999998
17,42%
Ozeanien
3.3738900000000003
3,37%
Afrika
1.72128
1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.9943
77,99%
EUR
Euro
6.29781
6,30%
JPY
Japanischer Yen
3.76705
3,77%
GBP
Pfund Sterling
1.97991
1,98%
SEK
Schwedische Krone
1.71293
1,71%
TRY
Türkische Lira
1.46234
1,46%
CHF
Schweizer Franken
1.31291
1,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.9915
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77396
0,77%
NOK
Norwegische Krone
0.77337
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.76444
0,76%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.66597
0,67%
CAD
Kanadischer Dollar
0.65373
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.50009
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.44598
0,45%
NGN
Naira
0.33412
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31077
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28948
0,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19067
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18364
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.15349
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13404
0,13%
UAH
Hrywnja
0.11904
0,12%
INR
Indische Rupie
0.09865
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03393
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.81025
21,81%
1.618
1.203
356
59

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.95146
4,95%
Vermögensverwaltung
4.65892
4,66%
Halbleiter
4.25473
4,25%
Software
3.79249
3,79%
Hardware
3.09963
3,10%
Versicherungen
2.61089
2,61%
Pharmaunternehmen
2.59948
2,60%
Öl & Gas
1.87356
1,87%
Industrieprodukte
1.7319
1,73%
Regulierte Versorger
1.53138
1,53%
Zykl. Konsumgüter
1.45497
1,45%
Kapitalmärkte
1.44715
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.28179
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.17754
1,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.1618
1,16%
Basiskonsumgüter
0.98631
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.94931
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.93839
0,94%
Chemikalien
0.9178
0,92%
Transport
0.83404
0,83%
Metalle & Bergbau
0.74824
0,75%
Telekommunikation
0.69624
0,70%
Restaurants
0.64743
0,65%
REITs
0.6337
0,63%
Schwere Maschinen
0.62139
0,62%
Bauwesen
0.61758
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59345
0,59%
Interaktive Medien
0.51725
0,52%
Krankenversicherungen
0.5053
0,51%
Private Dienstleistungen
0.47
0,47%
Reisen & Freizeit
0.46093
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45218
0,45%
Medizinischer Vertrieb
0.42904
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.36279
0,36%
Abfallwirtschaft
0.30723
0,31%
Unternehmensdienste
0.2931
0,29%
Konglomerate
0.20466
0,20%
Immobilien
0.16443
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15699
0,16%
Biotechnologie
0.14421
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.14281
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.10144
0,10%
Baustoffe
0.09914
0,10%
Industrievertrieb
0.07806
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07491
0,07%
Medien
0.07126
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06928
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05559
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.02402
0,02%
Stahl
0.00655
0,01%
Landwirtschaft
0.00558
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00252
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 5.12.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.12.2025 - 15.12.2025
+0,20%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 15.12.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €08.01.25
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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