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Name
ISIN
TER
Typ
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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,08 Mrd. €
Positionen
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572
Auflage
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05.12.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 5. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Vincent Chung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
PL
Polen
JP
Japan
IN
Indien
CN
China
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
MY
Malaysia
FR
Frankreich
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
UZ
Usbekistan
CH
Schweiz
DE
Deutschland
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
NO
Norwegen
ES
Spanien
OM
Oman
KW
Kuwait
MA
Marokko
ME
Montenegro
CI
Elfenbeinküste
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
EG
Ägypten
TR
Türkei
CA
Kanada
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
NG
Nigeria
PH
Philippinen
AL
Albanien
UA
Ukraine
PR
Puerto Rico
SI
Slowenien
PE
Peru
BE
Belgien
LK
Sri Lanka
VN
Vietnam
IS
Island
SR
Suriname
TH
Thailand
BJ
Benin
RS
Serbien
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
EE
Estland
SV
El Salvador
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
SE
Schweden
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
572
7
530
35
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,90%Aktuelle Rendite
5,31%Durchschnittlicher Kupon
4,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,00%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 5.12.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,72% | Thesaurierend | 102 Mrd. € | 25.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 102 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
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