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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio kannst du unter der ISIN LU3235127951 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,80% abgezogen.

Q: Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat ein Fondsvolumen von 633,57 Mio. €.

ISIN

LU3235127951

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

633,57 Mio. €

Positionen

436

Auflage

11.12.2025

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Bis zu 2.500 € Bonus sichern.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 11. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 633,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

633,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Gerd-Kommer-ETF jetzt mit reduzierter TER von 0,45% p.a.

Zum ETF

Weltkarte

Länder

China

21.4921

21,49%

Taiwan

11.5249

11,52%

Südkorea

9.451

9,45%

Indien

7.95591

7,96%

Brasilien

4.55957

4,56%

Mexiko

4.19857

4,20%

Vereinigte Arabische Emirate

3.57977

3,58%

Polen

3.3731

3,37%

Chile

2.57715

2,58%

Südafrika

2.2407

2,24%

Kolumbien

2.03681

2,04%

Türkei

1.7976

1,80%

Hongkong

1.42281

1,42%

Griechenland

1.30181

1,30%

Argentinien

1.05141

1,05%

Ägypten

1.02388

1,02%

Dominikanische Republik

0.99839

1,00%

Rumänien

0.89344

0,89%

Nigeria

0.85838

0,86%

El Salvador

0.64531

0,65%

Saudi-Arabien

0.6348

0,63%

Malaysia

0.54485

0,54%

Ecuador

0.53227

0,53%

Ungarn

0.52593

0,53%

Angola

0.48499

0,48%

Sri Lanka

0.4245

0,42%

Ukraine

0.4022

0,40%

Panama

0.39405

0,39%

Ghana

0.38474

0,38%

Usbekistan

0.38258

0,38%

Bahrain

0.37048

0,37%

Elfenbeinküste

0.34308

0,34%

Indonesien

0.34195

0,34%

Senegal

0.29562

0,30%

Trinidad und Tobago

0.29108

0,29%

Jordanien

0.25082

0,25%

Peru

0.25022

0,25%

Oman

0.24795

0,25%

Costa Rica

0.2162

0,22%

Kasachstan

0.1995

0,20%

Guatemala

0.19786

0,20%

Marokko

0.1852

0,19%

Tschechien

0.1625

0,16%

Israel

0.15667

0,16%

Paraguay

0.15457

0,15%

Pakistan

0.1381

0,14%

Jamaika

0.13187

0,13%

Kenia

0.12693

0,13%

Spanien

0.12481

0,12%

Thailand

0.10966

0,11%

Philippinen

0.10051

0,10%

Sambia

0.08168

0,08%

Katar

0.07747

0,08%

Vereinigte Staaten

0.07464

0,07%

Kuwait

0.06493

0,06%

Niederlande

0.06459

0,06%

Suriname

0.06335

0,06%

Aserbaidschan

0.06061

0,06%

Singapur

0.06024

0,06%

Serbien

0.0366

0,04%

Venezuela

0.01745

0,02%

Regionen

Asien

61.63992999999999

61,64%

Amerika

18.140549999999998

18,14%

Europa

6.88498

6,88%

Afrika

6.0252

6,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

21.4921

21,49%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

11.5249

11,52%

KRW

Südkoreanischer Won

9.451

9,45%

INR

Indische Rupie

7.95591

7,96%

BRL

Brasilianischer Real

4.55957

4,56%

MXN

Mexikanischer Peso

4.19857

4,20%

AED

Arabischer Dirham

3.57977

3,58%

PLN

Złoty

3.3731

3,37%

CLP

Chilenischer Peso

2.57715

2,58%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.2407

2,24%

COP

Kolumbianischer Peso

2.03681

2,04%

TRY

Türkische Lira

1.7976

1,80%

EUR

Euro

1.49121

1,49%

HKD

Hongkong-Dollar

1.42281

1,42%

USD

US Dollar

1.25222

1,25%

ARS

Argentinischer Peso

1.05141

1,05%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.02388

1,02%

DOP

Dominikanischer Peso

0.99839

1,00%

RON

Rumänischer Leu

0.89344

0,89%

NGN

Naira

0.85838

0,86%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.6387

0,64%

SAR

Saudi-Riyal

0.6348

0,63%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.54485

0,54%

HUF

Ungarische Forint

0.52593

0,53%

AOA

Kwanza

0.48499

0,48%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.4245

0,42%

UAH

Hrywnja

0.4022

0,40%

PAB

Panamaischer Balboa

0.39405

0,39%

GHS

Cedi

0.38474

0,38%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.38258

0,38%

BHD

Bahrain-Dinar

0.37048

0,37%

IDR

Indonesische Rupiah

0.34195

0,34%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.29108

0,29%

JOD

Jordanischer Dinar

0.25082

0,25%

PEN

Peruanischer Sol

0.25022

0,25%

OMR

Omanischer Rial

0.24795

0,25%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.2162

0,22%

KZT

Tenge

0.1995

0,20%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.19786

0,20%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.1852

0,19%

CZK

Tschechische Krone

0.1625

0,16%

ILS

Shekel

0.15667

0,16%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.15457

0,15%

PKR

Pakistanische Rupie

0.1381

0,14%

JMD

Jamaika-Dollar

0.13187

0,13%

KES

Kenia-Schilling

0.12693

0,13%

THB

Thailändischer Baht

0.10966

0,11%

PHP

Philippinischer Peso

0.10051

0,10%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.08168

0,08%

QAR

Katar-Riyal

0.07747

0,08%

KWD

Kuwait-Dinar

0.06493

0,06%

SRD

Suriname-Dollar

0.06335

0,06%

AZN

Manat

0.06061

0,06%

SGD

Singapur-Dollar

0.06024

0,06%

RSD

Serbischer Dinar

0.0366

0,04%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.01745

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.50369

29,50%

Anzahl Positionen436

Aktienpositionen188

Anleihenpositionen245

Cash und sonstige Positionen3

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

12.26031

12,26%

Halbleiter

9.16777

9,17%

Hardware

7.65792

7,66%

Interaktive Medien

7.11999

7,12%

Versicherungen

3.45047

3,45%

Öl & Gas

3.43096

3,43%

Metalle & Bergbau

2.39874

2,40%

Telekommunikation

2.31201

2,31%

Immobilien

2.1517

2,15%

Fahrzeuge & Komponenten

1.94565

1,95%

Transport

1.85852

1,86%

Reisen & Freizeit

1.76466

1,76%

Vermögensverwaltung

1.57442

1,57%

Haushaltsprodukte

1.45306

1,45%

Biotechnologie

1.37309

1,37%

Schwere Maschinen

1.19758

1,20%

Zykl. Konsumgüter

1.13982

1,14%

Landwirtschaft

0.91418

0,91%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.73549

0,74%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.5509

0,55%

Industrieprodukte

0.51716

0,52%

Kleidung & Accessoires

0.48047

0,48%

Verpackte Konsumgüter

0.41428

0,41%

Kapitalmärkte

0.32989

0,33%

Kreditdienstleistungen

0.32026

0,32%

Software

0.29608

0,30%

Chemikalien

0.23199

0,23%

Regulierte Versorger

0.15917

0,16%

Unabhängige Energieversorger

0.14398

0,14%

Stahl

0.12778

0,13%

Sonstige Energiequellen

0.1242

0,12%

Bauwesen

0.11805

0,12%

Unternehmensdienste

0.07759

0,08%

Medien

0.07106

0,07%

Finanzdienstleistungen

0.06386

0,06%

Konglomerate

0.02551

0,03%

Med. Diagnostik & Forschung

0.02474

0,02%

Basiskonsumgüter

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -4,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,04%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Ausschüttend	634 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	634 Mio. €	25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Ausschüttend	634 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	634 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	634 Mio. €	08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	634 Mio. €	08.11.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

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Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

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