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abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3239334306 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,38%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,38% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 926,43 Mio. €.

ISIN

LU3239334306

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

926,43 Mio. €

Positionen

114

Auflage

15.01.2026

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund wurde am 15. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 926,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

926,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Gabriel Sacks, Ben Shrewsbury, Matt Williams, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Taiwan

20.12086

20,12%

Südkorea

18.87858

18,88%

China

17.12762

17,13%

Indien

8.78176

8,78%

Brasilien

6.12436

6,12%

Mexiko

5.69854

5,70%

Indonesien

3.79915

3,80%

Hongkong

3.63496

3,63%

Griechenland

2.10643

2,11%

Vereinigte Arabische Emirate

2.01502

2,02%

Kasachstan

1.7432

1,74%

Südafrika

1.66019

1,66%

Thailand

1.5769

1,58%

Saudi-Arabien

1.14351

1,14%

Macao

0.91901

0,92%

Singapur

0.90474

0,90%

Malaysia

0.78295

0,78%

Peru

0.78072

0,78%

Vietnam

0.46615

0,47%

Vereinigtes Königreich

0.40503

0,41%

Chile

0.37697

0,38%

Regionen

Asien

82.67513

82,68%

Amerika

12.20536

12,21%

Europa

2.5130600000000003

2,51%

Afrika

1.66019

1,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

20.12086

20,12%

KRW

Südkoreanischer Won

18.87858

18,88%

CNY

Renminbi Yuan

17.12762

17,13%

INR

Indische Rupie

8.78176

8,78%

BRL

Brasilianischer Real

6.12436

6,12%

MXN

Mexikanischer Peso

5.69854

5,70%

IDR

Indonesische Rupiah

3.79915

3,80%

HKD

Hongkong-Dollar

3.63496

3,63%

EUR

Euro

2.10652

2,11%

AED

Arabischer Dirham

2.01502

2,02%

KZT

Tenge

1.7432

1,74%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.66019

1,66%

THB

Thailändischer Baht

1.5769

1,58%

SAR

Saudi-Riyal

1.14351

1,14%

MOP

Macau-Pataca

0.91901

0,92%

SGD

Singapur-Dollar

0.90474

0,90%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.78295

0,78%

PEN

Peruanischer Sol

0.78072

0,78%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.46615

0,47%

GBP

Pfund Sterling

0.40503

0,41%

CLP

Chilenischer Peso

0.37697

0,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

45.21302

45,21%

Anzahl Positionen114

Aktienpositionen92

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen22

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

20.51918

20,52%

Hardware

14.39519

14,40%

Banken

13.53432

13,53%

Interaktive Medien

6.09571

6,10%

Telekommunikation

4.1181

4,12%

Metalle & Bergbau

4.09979

4,10%

Industrieprodukte

3.04441

3,04%

Öl & Gas

2.90063

2,90%

Reisen & Freizeit

2.85437

2,85%

Immobilien

2.68324

2,68%

Versicherungen

2.39606

2,40%

Regulierte Versorger

2.31525

2,32%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.30389

2,30%

Zykl. Konsumgüter

2.19652

2,20%

Getränke (alkoholisch)

1.76798

1,77%

Software

1.60505

1,61%

Bauwesen

1.52952

1,53%

Haushaltsprodukte

1.52184

1,52%

Sonstige Energiequellen

1.47738

1,48%

Vermögensverwaltung

1.46759

1,47%

Fahrzeuge & Komponenten

0.92784

0,93%

Transport

0.78509

0,79%

Kapitalmärkte

0.60279

0,60%

Unternehmensdienste

0.55487

0,55%

Krankenversicherungen

0.53311

0,53%

Gesundheitsdienstleister

0.53304

0,53%

Verpackte Konsumgüter

0.52601

0,53%

Chemikalien

0.50688

0,51%

Kleidung & Accessoires

0.48097

0,48%

Medizinprodukte & Geräte

0.39729

0,40%

Private Dienstleistungen

0.12314

0,12%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 217,30€ an Gewinn erzielt, also +21,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,85%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund beträgt seit dem 15.1.2026 14,77% (entspricht 14,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 3.6.2026 - 10.6.2026	-6,84%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 10.5.2026 - 10.6.2026	-2,82%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 10.3.2026 - 10.6.2026	+11,41%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.1.2026 - 10.6.2026	+14,77%	+14,77%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	38 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	38 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	19 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	12 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	12 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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