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abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU3239334488 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,38%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,38% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 270,51 Mio. €.

ISIN

LU3239334488

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

270,51 Mio. €

Positionen

Auflage

15.01.2026

Anzеigе

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Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund wurde am 15. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

270,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Jason Kotik, Ralph Bassett, Tim Skiendzielewski, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

92.58339

92,58%

Kanada

4.31172

4,31%

China

1.8604

1,86%

Regionen

Amerika

96.89510999999999

96,90%

Asien

1.8604

1,86%

Europa

0.00039

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund enthalten:

USD

US Dollar

92.58339

92,58%

CAD

Kanadischer Dollar

4.31172

4,31%

CNY

Renminbi Yuan

1.8604

1,86%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.84737

27,85%

Anzahl Positionen61

Aktienpositionen53

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen8

Branchen

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

12.30674

12,31%

Software

9.21755

9,22%

Biotechnologie

8.67113

8,67%

Industrieprodukte

6.0359

6,04%

Zykl. Konsumgüter

5.39277

5,39%

Pharmaunternehmen

4.99106

4,99%

Hardware

4.78273

4,78%

Medizinprodukte & Geräte

4.18385

4,18%

REITs

3.59122

3,59%

Kapitalmärkte

3.43299

3,43%

Versicherungen

3.18849

3,19%

Fahrzeuge & Komponenten

3.15869

3,16%

Bauwesen

3.03917

3,04%

Metalle & Bergbau

2.86678

2,87%

Halbleiter

2.6327

2,63%

Getränke (nicht-alkoholisch)

2.42635

2,43%

Restaurants

2.26366

2,26%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.2022

2,20%

Öl & Gas

2.08708

2,09%

Unternehmensdienste

1.98489

1,98%

Abfallwirtschaft

1.96132

1,96%

Regulierte Versorger

1.85811

1,86%

Reisen & Freizeit

1.69006

1,69%

Basiskonsumgüter

1.51892

1,52%

Verpackte Konsumgüter

1.29247

1,29%

Hausbau & Bauwesen

0.95653

0,96%

Baustoffe

0.60002

0,60%

Transport

0.41856

0,42%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,58%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	1,72%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	22.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,71%		Ausschüttend	2,8 Mrd. €	28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	2,46%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,91%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,70%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	11.12.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,71%		Ausschüttend	2,8 Mrd. €	11.12.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,61%		Ausschüttend	2,8 Mrd. €	21.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	18.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV