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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund

ISIN
LU3239889192

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
470,99 Mio. €
Positionen
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133
Auflage
?
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15.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 15. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 470,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

470,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kieran Curtis, Viktor Szabo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

12.24377
12,24%
ZA

Südafrika

10.08924
10,09%
BR

Brasilien

9.60964
9,61%
ID

Indonesien

9.20483
9,20%
MY

Malaysia

9.06951
9,07%
IN

Indien

7.32704
7,33%
PL

Polen

5.85595
5,86%
CN

China

4.84049
4,84%
US

Vereinigte Staaten

4.74593
4,75%
TR

Türkei

4.212
4,21%
CO

Kolumbien

3.55314
3,55%
RO

Rumänien

3.11373
3,11%
TH

Thailand

2.74802
2,75%
CL

Chile

2.53029
2,53%
PH

Philippinen

2.52157
2,52%
CZ

Tschechien

2.03254
2,03%
DO

Dominikanische Republik

1.58703
1,59%
PE

Peru

1.55727
1,56%
KZ

Kasachstan

1.06012
1,06%
UZ

Usbekistan

1.02513
1,03%
KR

Südkorea

0.93572
0,94%
PY

Paraguay

0.8687
0,87%
UY

Uruguay

0.69551
0,70%
CA

Kanada

0.02679
0,03%

Regionen

Asien
44.50169999999999
44,50%
Amerika
35.8608
35,86%
Europa
11.00267
11,00%
Afrika
10.08924
10,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
12.24377
12,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
10.08924
10,09%
BRL
Brasilianischer Real
9.60964
9,61%
IDR
Indonesische Rupiah
9.20483
9,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.06951
9,07%
INR
Indische Rupie
7.32704
7,33%
PLN
Złoty
5.85595
5,86%
CNY
Renminbi Yuan
4.84049
4,84%
USD
US Dollar
4.74593
4,75%
TRY
Türkische Lira
4.212
4,21%
COP
Kolumbianischer Peso
3.55314
3,55%
RON
Rumänischer Leu
3.11373
3,11%
THB
Thailändischer Baht
2.74802
2,75%
CLP
Chilenischer Peso
2.53029
2,53%
PHP
Philippinischer Peso
2.52157
2,52%
CZK
Tschechische Krone
2.03254
2,03%
DOP
Dominikanischer Peso
1.58703
1,59%
PEN
Peruanischer Sol
1.55727
1,56%
KZT
Tenge
1.06012
1,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.02513
1,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.93572
0,94%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.8687
0,87%
UYU
Uruguayischer Peso
0.69551
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02679
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.30116
34,30%
133
0
77
56

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
95.86664
95,87%
Unternehmensanleihen
0.02723
0,03%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.19601
2,20%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
30.37299
30,37%
5 bis 7 Jahre
19.96524
19,97%
1 bis 3 Jahre
17.055
17,05%
10 bis 15 Jahre
14.77556
14,78%
3 bis 5 Jahre
10.56898
10,57%
15 bis 20 Jahre
5.45296
5,45%
20 bis 30 Jahre
5.04932
5,05%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,71%
Aktuelle Rendite
8,04%
Durchschnittlicher Kupon
6,96%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,00€ an Gewinn erzielt, also +2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Ausschüttend5 Mrd. €08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,24%Thesaurierend5 Mrd. €18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund0,89%Thesaurierend5 Mrd. €27.10.25
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Thesaurierend5 Mrd. €02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Thesaurierend5 Mrd. €19.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend4,2 Mrd. €20.06.11
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend4,2 Mrd. €31.05.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable1,08%Thesaurierend4,2 Mrd. €12.09.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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