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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU3239889275 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,72%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,72% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 778,43 Mio. €.

ISIN

LU3239889275

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

778,43 Mio. €

Positionen

Auflage

15.01.2026

Anzеigе

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Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund wurde am 15. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 778,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

778,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ken Nicholson, Andrew Paisley, Harry Nimmo, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

32.97074

32,97%

Italien

15.46107

15,46%

Deutschland

13.37306

13,37%

Schweden

8.68541

8,69%

Frankreich

7.87753

7,88%

Belgien

4.38225

4,38%

Niederlande

4.02479

4,02%

Norwegen

3.26859

3,27%

Spanien

2.79951

2,80%

Irland

2.05499

2,05%

Schweiz

1.88248

1,88%

Finnland

1.6415

1,64%

Kanada

0.01668

0,02%

Regionen

Europa

98.42192

98,42%

Amerika

0.01668

0,02%

Ozeanien

0.00395

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund enthalten:

EUR

Euro

51.614700000000006

51,61%

GBP

Pfund Sterling

32.97074

32,97%

SEK

Schwedische Krone

8.68541

8,69%

NOK

Norwegische Krone

3.26859

3,27%

CHF

Schweizer Franken

1.88248

1,88%

CAD

Kanadischer Dollar

0.01668

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.54387

41,54%

Anzahl Positionen53

Aktienpositionen44

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen9

Branchen

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrievertrieb

10.96572

10,97%

Industrieprodukte

10.83609

10,84%

Bauwesen

10.08026

10,08%

Vermögensverwaltung

7.25842

7,26%

Reisen & Freizeit

6.08197

6,08%

Banken

5.37576

5,38%

Pharmaunternehmen

5.37331

5,37%

Software

4.92601

4,93%

Öl & Gas

4.44797

4,45%

Chemikalien

3.98109

3,98%

Versicherungen

3.81122

3,81%

Unternehmensdienste

2.966

2,97%

Biotechnologie

2.66496

2,66%

Medien

2.55319

2,55%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.52267

2,52%

Zykl. Konsumgüter

2.3953

2,40%

Fahrzeuge & Komponenten

2.2926

2,29%

Hausbau & Bauwesen

2.05499

2,05%

Regulierte Versorger

1.65268

1,65%

Basiskonsumgüter

1.6415

1,64%

Verpackte Konsumgüter

1.33936

1,34%

Immobilien

1.25994

1,26%

Baustoffe

0.63276

0,63%

Private Dienstleistungen

0.58477

0,58%

Behälter & Verpackungen

0.50691

0,51%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -16,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -34,97%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	17.01.08
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,89%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,89%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	27.08.93
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,20%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,50%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,07%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,11%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,90%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	06.06.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	0,83%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	04.09.18
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,10%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV