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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund kannst du unter der ISIN LU3239892220 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund an?

Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?

Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 874,92 Mio. €.

ISIN

LU3239892220

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

874,92 Mio. €

Positionen

159

Auflage

12.01.2026

Anzеigе

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Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund wurde am 12. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 874,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

874,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin Daly, Anthony Simond

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Ägypten

7.43947

7,44%

Nigeria

6.71594

6,72%

Ghana

5.05359

5,05%

Angola

4.96679

4,97%

El Salvador

4.82653

4,83%

Pakistan

4.57578

4,58%

Kenia

4.3634

4,36%

Suriname

3.52073

3,52%

Elfenbeinküste

3.27323

3,27%

Argentinien

3.21824

3,22%

Sambia

3.02236

3,02%

Benin

2.89069

2,89%

Vereinigte Staaten

2.84813

2,85%

China

2.68382

2,68%

Usbekistan

2.56093

2,56%

Libanon

2.30212

2,30%

Kasachstan

2.29501

2,30%

Ukraine

1.93308

1,93%

Mosambik

1.89762

1,90%

Sri Lanka

1.83107

1,83%

Kamerun

1.66783

1,67%

Tunesien

1.63254

1,63%

Dominikanische Republik

1.4152

1,42%

Venezuela

1.39739

1,40%

Irak

1.38262

1,38%

Barbados

1.24266

1,24%

Ecuador

1.14739

1,15%

Trinidad und Tobago

1.00378

1,00%

Senegal

0.96854

0,97%

Georgien

0.90416

0,90%

Vereinigte Arabische Emirate

0.66692

0,67%

Jamaika

0.66616

0,67%

Paraguay

0.64521

0,65%

Vereinigtes Königreich

0.57518

0,58%

Togo

0.3012

0,30%

Südafrika

0.09842

0,10%

Kanada

0.06819

0,07%

Regionen

Afrika

44.291619999999995

44,29%

Amerika

21.99961

22,00%

Asien

19.20243

19,20%

Europa

2.50939

2,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

87.74107

87,74%

DOP

Dominikanischer Peso

3.31895

3,32%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.45467

2,45%

ZMW

Sambischer Kwacha

2.19932

2,20%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.12894

2,13%

KZT

Tenge

1.67795

1,68%

EUR

Euro

0.36269

0,36%

UAH

Hrywnja

0.11632

0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.90959

24,91%

Anzahl Positionen159

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen134

Cash und sonstige Positionen25

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

80.66007

80,66%

Unternehmensanleihen

12.13802

12,14%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.85988

5,86%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.05658

0,06%

2.12397

2,12%

BBB

3.98918

3,99%

9.8283

9,83%

45.14562

45,15%

Unter B

31.4677

31,47%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre

26.63537

26,64%

7 bis 10 Jahre

18.33668

18,34%

3 bis 5 Jahre

15.15831

15,16%

5 bis 7 Jahre

12.84214

12,84%

20 bis 30 Jahre

12.198

12,20%

10 bis 15 Jahre

7.5664

7,57%

15 bis 20 Jahre

2.27872

2,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

91,80%

Durchschnittlicher Kupon

9,36%

Aktuelle Rendite

9,07%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 17,20€ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,19%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Schüttet der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
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NAV

Wertentwicklung
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