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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,06 Mrd. €
Positionen
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573
Auflage
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06.01.2026
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 6. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
6. Januar 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Vincent Chung
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
AU
Australien
PL
Polen
JP
Japan
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
CL
Chile
ID
Indonesien
MY
Malaysia
FR
Frankreich
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
DK
Dänemark
UZ
Usbekistan
NL
Niederlande
RO
Rumänien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
NO
Norwegen
ES
Spanien
OM
Oman
CI
Elfenbeinküste
IN
Indien
KW
Kuwait
MA
Marokko
ME
Montenegro
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
CR
Costa Rica
TR
Türkei
GT
Guatemala
CA
Kanada
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
PH
Philippinen
UA
Ukraine
AL
Albanien
PR
Puerto Rico
PE
Peru
SI
Slowenien
BE
Belgien
BJ
Benin
LK
Sri Lanka
VN
Vietnam
IS
Island
SR
Suriname
ZM
Sambia
TH
Thailand
RS
Serbien
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
EE
Estland
SV
El Salvador
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
SE
Schweden
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
573
0
533
40
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,02%Aktuelle Rendite
5,30%Durchschnittlicher Kupon
4,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00£ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
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