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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?

Den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3248339270 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3248339270

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,53 Mio. €

Positionen

Auflage

06.01.2026

Anzеigе

4.500 Aktien ab 1 € besparen und automatisierte Anlage von Ausschüttungen nutzen.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund wurde am 6. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

6. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ernest C. Yeung, Haider Ali

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Keine Affäre. Eine Beziehung fürs Leben. Buy & Hold mit dem Gerd-Kommer-ETF.

Jetzt kennenlernen

Weltkarte

Länder

China

24.44572

24,45%

Südkorea

15.29787

15,30%

Taiwan

12.12698

12,13%

Indien

10.49392

10,49%

Brasilien

5.94489

5,94%

Mexiko

3.93001

3,93%

Niederlande

2.74145

2,74%

Vereinigte Staaten

2.031

2,03%

Südafrika

2.0256

2,03%

Saudi-Arabien

1.98769

1,99%

Malaysia

1.85152

1,85%

Ungarn

1.66068

1,66%

Polen

1.43531

1,44%

Singapur

1.36681

1,37%

Vereinigte Arabische Emirate

1.27376

1,27%

Indonesien

1.12193

1,12%

Thailand

1.02106

1,02%

Hongkong

0.85441

0,85%

Türkei

0.70928

0,71%

Chile

0.66798

0,67%

Argentinien

0.5525

0,55%

Regionen

Asien

72.55095

72,55%

Amerika

13.126380000000001

13,13%

Europa

5.83744

5,84%

Afrika

2.0256

2,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

24.44572

24,45%

KRW

Südkoreanischer Won

15.29787

15,30%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

12.12698

12,13%

INR

Indische Rupie

10.49392

10,49%

BRL

Brasilianischer Real

5.94489

5,94%

MXN

Mexikanischer Peso

3.93001

3,93%

EUR

Euro

2.74145

2,74%

USD

US Dollar

2.031

2,03%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.0256

2,03%

SAR

Saudi-Riyal

1.98769

1,99%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.85152

1,85%

HUF

Ungarische Forint

1.66068

1,66%

PLN

Złoty

1.43531

1,44%

SGD

Singapur-Dollar

1.36681

1,37%

AED

Arabischer Dirham

1.27376

1,27%

IDR

Indonesische Rupiah

1.12193

1,12%

THB

Thailändischer Baht

1.02106

1,02%

HKD

Hongkong-Dollar

0.85441

0,85%

TRY

Türkische Lira

0.70928

0,71%

CLP

Chilenischer Peso

0.66798

0,67%

ARS

Argentinischer Peso

0.5525

0,55%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.54915

33,55%

Anzahl Positionen80

Aktienpositionen62

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen17

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.82295

14,82%

Halbleiter

14.13408

14,13%

Hardware

8.54747

8,55%

Zykl. Konsumgüter

8.28024

8,28%

Öl & Gas

6.18234

6,18%

Baustoffe

5.10017

5,10%

Versicherungen

4.30459

4,30%

Transport

3.17701

3,18%

Reisen & Freizeit

2.88945

2,89%

Fahrzeuge & Komponenten

2.754

2,75%

Schwere Maschinen

2.53274

2,53%

Kreditdienstleistungen

1.9181

1,92%

Bauwesen

1.77328

1,77%

Immobilien

1.66951

1,67%

Metalle & Bergbau

1.50225

1,50%

Software

1.4754

1,48%

Regulierte Versorger

1.31146

1,31%

Gesundheitsdienstleister

1.22897

1,23%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.15924

1,16%

Stahl

0.94877

0,95%

Kleidung & Accessoires

0.93978

0,94%

Medien

0.79946

0,80%

Interaktive Medien

0.75921

0,76%

Chemikalien

0.55277

0,55%

Forsterzeugnisse

0.46506

0,47%

Kapitalmärkte

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	32 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	32 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	9,4 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,4 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?

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NAV
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