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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

ISIN
LU3249681217
WKN
A41X59

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,3 Mio. €
Positionen
?
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152
Auflage
?
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19.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 19. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

51,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Lewis Jones

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MY

Malaysia

9.83705
9,84%
MX

Mexiko

9.37582
9,38%
ID

Indonesien

7.91182
7,91%
BR

Brasilien

7.28772
7,29%
ZA

Südafrika

6.74576
6,75%
PL

Polen

6.66516
6,67%
TH

Thailand

4.59468
4,59%
RO

Rumänien

4.15205
4,15%
CO

Kolumbien

3.84135
3,84%
CZ

Tschechien

3.64743
3,65%
IN

Indien

2.72755
2,73%
HU

Ungarn

2.24252
2,24%
PE

Peru

2.00563
2,01%
CN

China

1.94582
1,95%
TR

Türkei

1.52813
1,53%
LK

Sri Lanka

1.07115
1,07%
ZM

Sambia

1.0234
1,02%
EG

Ägypten

0.9517
0,95%
UZ

Usbekistan

0.73322
0,73%
HK

Hongkong

0.71581
0,72%
PH

Philippinen

0.68124
0,68%
PY

Paraguay

0.47735
0,48%
DO

Dominikanische Republik

0.46228
0,46%
JM

Jamaika

0.42951
0,43%
KZ

Kasachstan

0.40556
0,41%
UY

Uruguay

0.35946
0,36%
GE

Georgien

0.31441
0,31%
GH

Ghana

0.31294
0,31%
KE

Kenia

0.28884
0,29%
AR

Argentinien

0.25804
0,26%
AM

Armenien

0.18878
0,19%

Regionen

Asien
34.660849999999996
34,66%
Amerika
22.491529999999997
22,49%
Europa
16.70716
16,71%
Afrika
9.32264
9,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
9.97041
9,97%
IDR
Indonesische Rupiah
9.95666
9,96%
MXN
Mexikanischer Peso
9.71638
9,72%
INR
Indische Rupie
9.14223
9,14%
BRL
Brasilianischer Real
7.3971
7,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.31263
7,31%
PLN
Złoty
6.7058
6,71%
THB
Thailändischer Baht
4.64892
4,65%
CNY
Renminbi Yuan
4.40671
4,41%
RON
Rumänischer Leu
4.254
4,25%
COP
Kolumbianischer Peso
3.98026
3,98%
CZK
Tschechische Krone
3.68221
3,68%
HUF
Ungarische Forint
2.31421
2,31%
PEN
Peruanischer Sol
2.03918
2,04%
TRY
Türkische Lira
1.83467
1,83%
PHP
Philippinischer Peso
1.30419
1,30%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.12118
1,12%
NGN
Naira
1.11135
1,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.07
1,07%
USD
US Dollar
1.0408
1,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.96916
0,97%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.75824
0,76%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.48674
0,49%
DOP
Dominikanischer Peso
0.48405
0,48%
KZT
Tenge
0.43732
0,44%
JMD
Jamaika-Dollar
0.43155
0,43%
PKR
Pakistanische Rupie
0.43054
0,43%
EUR
Euro
0.38237
0,38%
UYU
Uruguayischer Peso
0.36491
0,36%
GHS
Cedi
0.32257
0,32%
GEL
Georgischer Lari
0.31504
0,32%
KES
Kenia-Schilling
0.29071
0,29%
AMD
Dram
0.19809
0,20%
UAH
Hrywnja
0.17462
0,17%
GBP
Pfund Sterling
0.0113
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.26484
26,26%
152
0
138
14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
83.49973
83,50%
Unternehmensanleihen
2.14889
2,15%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.20686
3,21%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
12.44
12,44%
AA
4.41
4,41%
A
18.6
18,60%
BBB
35.41
35,41%
BB
21.87
21,87%
B
2.86
2,86%
Unter B
4.03
4,03%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
26.08922
26,09%
1 bis 3 Jahre
18.54287
18,54%
3 bis 5 Jahre
16.47454
16,47%
10 bis 15 Jahre
12.62236
12,62%
20 bis 30 Jahre
9.2936
9,29%
5 bis 7 Jahre
7.75128
7,75%
15 bis 20 Jahre
5.16683
5,17%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,28%
Durchschnittlicher Kupon
6,50%
Aktuelle Rendite
6,29%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,50$ an Gewinn erzielt, also +3,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund0,89%Thesaurierend5 Mrd. €27.10.25
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Thesaurierend5 Mrd. €02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Thesaurierend5 Mrd. €19.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend4,2 Mrd. €20.06.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

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