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abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,01 Mrd. €
Positionen
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410
Auflage
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30.01.2026
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund wurde am 30. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
30. Januar 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Josef Helmes, Felix Freund
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
JP
Japan
PT
Portugal
AU
Australien
BE
Belgien
AT
Österreich
SG
Singapur
SE
Schweden
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
GR
Griechenland
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
CZ
Tschechien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
410
0
397
13
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,60%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Aktuelle Rendite
3,32%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund?
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