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Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund

ISIN
LU3250833103

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,68 Mio. €
Positionen
?
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72
Auflage
?
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30.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund wurde am 30. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corporate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,23%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

30. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

33.81553
33,82%
NL

Niederlande

12.92353
12,92%
FR

Frankreich

10.57615
10,58%
AU

Australien

8.45945
8,46%
US

Vereinigte Staaten

6.5547
6,55%
DE

Deutschland

5.87095
5,87%
IT

Italien

4.69927
4,70%
CH

Schweiz

3.91277
3,91%
BE

Belgien

2.20467
2,20%
JP

Japan

1.77831
1,78%
MX

Mexiko

1.5414
1,54%
ES

Spanien

1.18116
1,18%
IE

Irland

1.17451
1,17%
SE

Schweden

1.10648
1,11%

Regionen

Europa
77.46502000000001
77,47%
Ozeanien
8.45945
8,46%
Amerika
8.0961
8,10%
Asien
1.77831
1,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
99.9569
99,96%
CZK
Tschechische Krone
0.04309
0,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.10708
22,11%
72
0
67
5

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
2.00505
2,01%
Unternehmensanleihen
87.27675
87,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.24449
1,24%
Cash
11.37352
11,37%

Ratings
?
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AAA
6.1665
6,17%
AA
1.2333
1,23%
A
24.35766
24,36%
BBB
63.30935
63,31%
BB
4.9332
4,93%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
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5 bis 7 Jahre
23.31137
23,31%
3 bis 5 Jahre
19.82917
19,83%
Über 30 Jahre
14.98226
14,98%
7 bis 10 Jahre
12.54664
12,55%
1 bis 3 Jahre
10.98042
10,98%
10 bis 15 Jahre
7.95073
7,95%
20 bis 30 Jahre
4.05626
4,06%
15 bis 20 Jahre
2.14203
2,14%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
104,72%
Durchschnittlicher Kupon
2,12%
Aktuelle Rendite
1,62%

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,66%Thesaurierend17 Mrd. €04.05.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,49%Ausschüttend17 Mrd. €19.01.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,59%Thesaurierend17 Mrd. €14.10.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Thesaurierend17 Mrd. €02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Ausschüttend17 Mrd. €03.11.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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