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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

ISIN
LU3256131817

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
348,36 Mio. €
Positionen
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294
Auflage
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30.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend wurde am 30. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 348,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMB Equal Weighted TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

348,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

30. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Luc D'Hooge, Wouter Van Overfelt, Thierry Larose, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

8.94309
8,94%
US

Vereinigte Staaten

6.27667
6,28%
DE

Deutschland

5.37149
5,37%
MX

Mexiko

5.35971
5,36%
TR

Türkei

4.83965
4,84%
CO

Kolumbien

4.61158
4,61%
SA

Saudi-Arabien

4.47547
4,48%
AR

Argentinien

3.96857
3,97%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.28484
3,28%
RO

Rumänien

3.19511
3,20%
ZA

Südafrika

2.55757
2,56%
KZ

Kasachstan

2.25573
2,26%
CI

Elfenbeinküste

2.24055
2,24%
PL

Polen

2.11901
2,12%
CM

Kamerun

2.07778
2,08%
AO

Angola

1.99427
1,99%
UZ

Usbekistan

1.97536
1,98%
PE

Peru

1.735
1,74%
NG

Nigeria

1.71434
1,71%
EC

Ecuador

1.56756
1,57%
UY

Uruguay

1.26507
1,27%
HU

Ungarn

1.26086
1,26%
LK

Sri Lanka

1.19652
1,20%
CL

Chile

1.18318
1,18%
IN

Indien

1.03362
1,03%
BS

Bahamas

1.02165
1,02%
BG

Bulgarien

0.98911
0,99%
PA

Panama

0.98086
0,98%
GA

Gabun

0.94802
0,95%
DO

Dominikanische Republik

0.93419
0,93%
GB

Vereinigtes Königreich

0.92623
0,93%
CY

Zypern

0.84644
0,85%
TT

Trinidad und Tobago

0.76781
0,77%
RS

Serbien

0.71222
0,71%
ID

Indonesien

0.71143
0,71%
IE

Irland

0.58591
0,59%
MZ

Mosambik

0.55137
0,55%
GE

Georgien

0.46042
0,46%
GH

Ghana

0.44084
0,44%
CZ

Tschechien

0.43072
0,43%
KE

Kenia

0.40633
0,41%
UA

Ukraine

0.38656
0,39%
LU

Luxemburg

0.37444
0,37%
QA

Katar

0.35769
0,36%
SN

Senegal

0.32952
0,33%
BJ

Benin

0.2603
0,26%
OM

Oman

0.23518
0,24%
JM

Jamaika

0.21998
0,22%
AU

Australien

0.18819
0,19%
EE

Estland

0.16225
0,16%
CA

Kanada

0.16175
0,16%
SG

Singapur

0.15936
0,16%
HN

Honduras

0.15794
0,16%
NO

Norwegen

0.14084
0,14%
HK

Hongkong

0.09539
0,10%
PY

Paraguay

0.0931
0,09%
CN

China

0.04862
0,05%
PH

Philippinen

0.0213
0,02%
BH

Bahrain

0.01926
0,02%
EG

Ägypten

0.01712
0,02%
NL

Niederlande

0.01325
0,01%
MY

Malaysia

0.01217
0,01%

Regionen

Amerika
37.524370000000005
37,52%
Asien
23.771959999999996
23,77%
Europa
16.669069999999998
16,67%
Afrika
13.543560000000003
13,54%
Ozeanien
0.18819
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Blend enthalten:
USD
US Dollar
67.56
67,56%
INR
Indische Rupie
4.14
4,14%
BRL
Brasilianischer Real
2.78
2,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.64
2,64%
RON
Rumänischer Leu
2.47
2,47%
PLN
Złoty
2.03
2,03%
COP
Kolumbianischer Peso
1.96
1,96%
MXN
Mexikanischer Peso
1.85
1,85%
NGN
Naira
1.7
1,70%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.53
1,53%
TRY
Türkische Lira
1.42
1,42%
CLP
Chilenischer Peso
1.32
1,32%
UYU
Uruguayischer Peso
1.25
1,25%
PEN
Peruanischer Sol
1.21
1,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.12
1,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.91
0,91%
HUF
Ungarische Forint
0.71
0,71%
EUR
Euro
0.7
0,70%
KZT
Tenge
0.67
0,67%
IDR
Indonesische Rupiah
0.66
0,66%
MNT
Tugrik
0.43
0,43%
KES
Kenia-Schilling
0.4
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.09
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.04
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.65637
24,66%
294
1
258
35

Branchen

Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
36.36689
36,37%
Unternehmensanleihen
44.17724
44,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.20112
0,20%
Cash
8.04177
8,04%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.54945
0,55%
AA
12.74303
12,74%
A
2.76839
2,77%
BBB
24.73584
24,74%
BB
21.39687
21,40%
B
16.0503
16,05%
Unter B
11.4645
11,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
19.83198
19,83%
7 bis 10 Jahre
18.00763
18,01%
0 bis 3 Jahre
17.97926
17,98%
5 bis 7 Jahre
17.94921
17,95%
10 bis 15 Jahre
14.76907
14,77%
20 bis 30 Jahre
5.22571
5,23%
15 bis 20 Jahre
4.88088
4,88%
Über 30 Jahre
0.86468
0,86%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,09%
Aktuelle Rendite
7,82%
Durchschnittlicher Kupon
7,47%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -23,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €23.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Blend an?

Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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