Name

ISIN

TER

Typ

Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden

Deine Auswahl

Vergleichen

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond kannst du unter der ISIN LU3258562381 oder der WKN A41ZE2 finden.

ISIN

LU3258562381

WKN

A41ZE2

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

390,55 Mio. €

Positionen

338

Auflage

17.02.2026

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 17. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 390,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.04.2026

11 Glaubenssätze, die deinen finanziellen Erfolg sabotieren

25.03.2026

Gerd-Kommer-ETF feiert Volumen-Meilenstein mit TER-Senkung

23.03.2026

Anlagecheck: Was du von anderen Anlegern lernen kannst

19.03.2026

Drei Lektionen für jede Marktphase

18.03.2026

Wie Technologie selbst alltägliche Branchen verändert? Diese Nasdaq-Unternehmen zeigen, wie Innovation überall entsteht

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

390,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.54639

17,55%

Brasilien

8.27552

8,28%

Südafrika

6.65402

6,65%

Mexiko

6.63028

6,63%

Indien

5.56923

5,57%

Rumänien

5.05577

5,06%

Indonesien

4.94442

4,94%

Malaysia

4.38672

4,39%

Türkei

4.17283

4,17%

Argentinien

4.14616

4,15%

Kolumbien

3.25789

3,26%

Polen

3.1977

3,20%

Peru

2.98927

2,99%

Nigeria

2.77491

2,77%

China

1.7514

1,75%

Jordanien

1.67889

1,68%

Ägypten

1.66919

1,67%

Chile

1.57814

1,58%

Mongolei

1.43558

1,44%

Serbien

1.39406

1,39%

Thailand

1.383

1,38%

Vereinigtes Königreich

1.28895

1,29%

Vereinigte Arabische Emirate

1.10214

1,10%

Macao

1.00179

1,00%

Hongkong

0.94549

0,95%

Guatemala

0.91615

0,92%

Ungarn

0.91193

0,91%

Costa Rica

0.86568

0,87%

Philippinen

0.81137

0,81%

Angola

0.79629

0,80%

Pakistan

0.76316

0,76%

Usbekistan

0.73109

0,73%

Irak

0.71216

0,71%

Israel

0.70988

0,71%

Taiwan

0.69019

0,69%

Saudi-Arabien

0.6449

0,64%

Sri Lanka

0.5632

0,56%

Kasachstan

0.49438

0,49%

Venezuela

0.44506

0,45%

Südkorea

0.43636

0,44%

Ecuador

0.40261

0,40%

Singapur

0.39801

0,40%

Ukraine

0.39442

0,39%

Ghana

0.30564

0,31%

Niederlande

0.29516

0,30%

Sambia

0.27758

0,28%

Bahrain

0.27126

0,27%

Oman

0.23554

0,24%

El Salvador

0.21804

0,22%

Marokko

0.18165

0,18%

Montenegro

0.17666

0,18%

Jamaika

0.15539

0,16%

Dominikanische Republik

0.14733

0,15%

Tschechien

0.1446

0,14%

Benin

0.08675

0,09%

Regionen

Amerika

44.58463999999999

44,58%

Asien

38.82226

38,82%

Europa

12.85925

12,86%

Afrika

12.746030000000001

12,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:

USD

US Dollar

18.16704

18,17%

BRL

Brasilianischer Real

8.27552

8,28%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.65402

6,65%

MXN

Mexikanischer Peso

6.63028

6,63%

INR

Indische Rupie

5.56923

5,57%

RON

Rumänischer Leu

5.05577

5,06%

IDR

Indonesische Rupiah

4.94442

4,94%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.38672

4,39%

TRY

Türkische Lira

4.17283

4,17%

ARS

Argentinischer Peso

4.14616

4,15%

COP

Kolumbianischer Peso

3.25789

3,26%

PLN

Złoty

3.1977

3,20%

PEN

Peruanischer Sol

2.98927

2,99%

NGN

Naira

2.77491

2,77%

CNY

Renminbi Yuan

1.7514

1,75%

JOD

Jordanischer Dinar

1.67889

1,68%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.66919

1,67%

CLP

Chilenischer Peso

1.57814

1,58%

MNT

Tugrik

1.43558

1,44%

RSD

Serbischer Dinar

1.39406

1,39%

THB

Thailändischer Baht

1.383

1,38%

GBP

Pfund Sterling

1.28895

1,29%

AED

Arabischer Dirham

1.10214

1,10%

MOP

Macau-Pataca

1.00179

1,00%

HKD

Hongkong-Dollar

0.94549

0,95%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.91615

0,92%

HUF

Ungarische Forint

0.91193

0,91%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.86568

0,87%

PHP

Philippinischer Peso

0.81137

0,81%

AOA

Kwanza

0.79629

0,80%

PKR

Pakistanische Rupie

0.76316

0,76%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.73109

0,73%

IQD

Irakischer Dinar

0.71216

0,71%

ILS

Shekel

0.70988

0,71%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.69019

0,69%

SAR

Saudi-Riyal

0.6449

0,64%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.5632

0,56%

KZT

Tenge

0.49438

0,49%

EUR

Euro

0.47182

0,47%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.44506

0,45%

KRW

Südkoreanischer Won

0.43636

0,44%

SGD

Singapur-Dollar

0.39801

0,40%

UAH

Hrywnja

0.39442

0,39%

GHS

Cedi

0.30564

0,31%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.27758

0,28%

BHD

Bahrain-Dinar

0.27126

0,27%

OMR

Omanischer Rial

0.23554

0,24%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.18165

0,18%

JMD

Jamaika-Dollar

0.15539

0,16%

DOP

Dominikanischer Peso

0.14733

0,15%

CZK

Tschechische Krone

0.1446

0,14%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.08675

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

40.53549

40,54%

Anzahl Positionen338

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen194

Cash und sonstige Positionen144

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

68.04961

68,05%

Unternehmensanleihen

26.69552

26,70%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.2649

6,26%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

16.78459

16,78%

10.02273

10,02%

BBB

37.46902

37,47%

24.5723

24,57%

7.67871

7,68%

Unter B

3.36655

3,37%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

33.50985

33,51%

0 bis 3 Jahre

26.886380000000003

26,89%

5 bis 7 Jahre

18.06808

18,07%

10 bis 15 Jahre

13.41104

13,41%

20 bis 30 Jahre

7.23312

7,23%

3 bis 5 Jahre

6.97413

6,97%

15 bis 20 Jahre

0.17075

0,17%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,24%

Aktuelle Rendite

7,36%

Durchschnittlicher Kupon

6,88%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -16,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,29%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,2 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,2 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	6 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	23.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV