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JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

ISIN
LU3258562977
WKN
A41YBT

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
588,53 Mio. €
Positionen
?
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957
Auflage
?
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27.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund wurde am 27. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

588,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.75624
44,76%
FR

Frankreich

6.9706
6,97%
IT

Italien

4.77521
4,78%
DE

Deutschland

4.5232
4,52%
ES

Spanien

4.46712
4,47%
GB

Vereinigtes Königreich

3.59691
3,60%
IE

Irland

2.91445
2,91%
CA

Kanada

2.84262
2,84%
MX

Mexiko

2.15013
2,15%
BR

Brasilien

1.71237
1,71%
CL

Chile

1.16117
1,16%
CH

Schweiz

1.14001
1,14%
IN

Indien

1.0111
1,01%
NL

Niederlande

0.8847
0,88%
CO

Kolumbien

0.70767
0,71%
PE

Peru

0.66782
0,67%
PT

Portugal

0.53117
0,53%
JM

Jamaika

0.43863
0,44%
GR

Griechenland

0.3987
0,40%
TR

Türkei

0.39345
0,39%
MO

Macao

0.38783
0,39%
BE

Belgien

0.37478
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.3557
0,36%
CN

China

0.33741
0,34%
ID

Indonesien

0.33195
0,33%
DK

Dänemark

0.32984
0,33%
SE

Schweden

0.24212
0,24%
AU

Australien

0.2057
0,21%
ZA

Südafrika

0.19652
0,20%
AR

Argentinien

0.19324
0,19%
NG

Nigeria

0.19227
0,19%
KZ

Kasachstan

0.19075
0,19%
MA

Marokko

0.19031
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.1869
0,19%
HK

Hongkong

0.16936
0,17%
HU

Ungarn

0.15687
0,16%
GT

Guatemala

0.15569
0,16%
PL

Polen

0.131
0,13%
JP

Japan

0.12507
0,13%
AT

Österreich

0.1169
0,12%
EC

Ecuador

0.11493
0,11%
RO

Rumänien

0.10026
0,10%
LT

Litauen

0.09889
0,10%
KR

Südkorea

0.09623
0,10%
GE

Georgien

0.09486
0,09%
IL

Israel

0.07512
0,08%
LU

Luxemburg

0.05488
0,05%
CZ

Tschechien

0.04004
0,04%
NO

Norwegen

0.03666
0,04%
MT

Malta

0.03637
0,04%
FI

Finnland

0.01468
0,01%

Regionen

Amerika
54.41959
54,42%
Europa
31.935360000000006
31,94%
Asien
4.23665
4,24%
Afrika
0.5791000000000001
0,58%
Ozeanien
0.2057
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
76.24411
76,24%
EUR
Euro
22.46265
22,46%
GBP
Pfund Sterling
1.13461
1,13%
AUD
Australischer Dollar
0.1453
0,15%
JPY
Japanischer Yen
0.01122
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.8658
13,87%
957
4
814
139

Branchen

Der JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
0.03354
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02428
0,02%
Medien
0.0212
0,02%
Stahl
0.01109
0,01%
Telekommunikation
0.00997
0,01%
Öl & Gas
0.00641
0,01%
Chemikalien
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.07623
0,08%
Unternehmensanleihen
85.97042
85,97%
Besicherte Anleihen
0.50028
0,50%
Wandelanleihen
3.68975
3,69%
Cash
31.11528
31,12%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.97331
6,97%
AA
0.97876
0,98%
A
5.97786
5,98%
BBB
32.39853
32,40%
BB
34.28569
34,29%
B
12.57942
12,58%
Unter B
3.96344
3,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
22.66484
22,66%
0 bis 3 Jahre
14.963519999999999
14,96%
5 bis 7 Jahre
13.41974
13,42%
7 bis 10 Jahre
13.21175
13,21%
20 bis 30 Jahre
5.32483
5,32%
Über 30 Jahre
4.34526
4,35%
10 bis 15 Jahre
3.624
3,62%
15 bis 20 Jahre
1.10307
1,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,10%
Durchschnittlicher Kupon
5,62%
Aktuelle Rendite
5,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,93%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%Thesaurierend104 Mrd. €20.01.26
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend102 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund1,85%Ausschüttend102 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend102 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend102 Mrd. €04.02.13
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend102 Mrd. €07.02.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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