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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ISIN
LU3260180073

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,89%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,14 Mrd. €
Positionen
?
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805
Auflage
?
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03.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wurde am 3. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,14 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Nixel, Cordula Bauss, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.96754
39,97%
GB

Vereinigtes Königreich

8.14688
8,15%
JP

Japan

4.72426
4,72%
FR

Frankreich

4.2442
4,24%
CA

Kanada

4.10732
4,11%
CH

Schweiz

3.88194
3,88%
DE

Deutschland

3.25768
3,26%
IT

Italien

3.1723
3,17%
CN

China

3.0385
3,04%
ES

Spanien

2.12733
2,13%
PL

Polen

1.88953
1,89%
NL

Niederlande

1.74841
1,75%
SE

Schweden

1.32234
1,32%
AU

Australien

1.14679
1,15%
BM

Bermuda

0.6821
0,68%
HK

Hongkong

0.6293
0,63%
GR

Griechenland

0.62776
0,63%
ZA

Südafrika

0.51414
0,51%
IN

Indien

0.51003
0,51%
NO

Norwegen

0.47699
0,48%
HU

Ungarn

0.4415
0,44%
FI

Finnland

0.37732
0,38%
TR

Türkei

0.37352
0,37%
IE

Irland

0.34746
0,35%
AT

Österreich

0.26011
0,26%
DK

Dänemark

0.24126
0,24%
MX

Mexiko

0.22045
0,22%
TW

Taiwan

0.20473
0,20%
BE

Belgien

0.18282
0,18%
KR

Südkorea

0.17149
0,17%
SG

Singapur

0.15118
0,15%
KZ

Kasachstan

0.14334
0,14%
ID

Indonesien

0.10671
0,11%
SI

Slowenien

0.10323
0,10%
RO

Rumänien

0.08851
0,09%
BR

Brasilien

0.08371
0,08%
PT

Portugal

0.07627
0,08%
PR

Puerto Rico

0.06096
0,06%
MO

Macao

0.0594
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0528
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05018
0,05%
LT

Litauen

0.04495
0,04%
TH

Thailand

0.04131
0,04%
LV

Lettland

0.04103
0,04%
CL

Chile

0.03651
0,04%
PK

Pakistan

0.0353
0,04%
MY

Malaysia

0.03157
0,03%
CZ

Tschechien

0.0296
0,03%
PH

Philippinen

0.02853
0,03%
MN

Mongolei

0.02813
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02715
0,03%
LU

Luxemburg

0.02698
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.01647
0,02%
PE

Peru

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
45.17899
45,18%
Europa
33.171569999999996
33,17%
Asien
10.38884
10,39%
Ozeanien
1.20088
1,20%
Afrika
0.51631
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 enthalten:
EUR
Euro
52.30334
52,30%
USD
US Dollar
32.18412
32,18%
GBP
Pfund Sterling
6.711
6,71%
JPY
Japanischer Yen
4.77862
4,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44637
1,45%
AUD
Australischer Dollar
1.14692
1,15%
DKK
Dänische Krone
0.03573
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.01532
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.49066
42,49%
805
274
451
80

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.18714
0,19%
Banken
0.17943
0,18%
Software
0.16998
0,17%
Hardware
0.104
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.09828
0,10%
Industrieprodukte
0.09182
0,09%
Versicherungen
0.07803
0,08%
Biotechnologie
0.07461
0,07%
Interaktive Medien
0.07037
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0654
0,07%
Öl & Gas
0.06478
0,06%
Pharmaunternehmen
0.06255
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05406
0,05%
Regulierte Versorger
0.05178
0,05%
REITs
0.05069
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.04291
0,04%
Bauwesen
0.03776
0,04%
Kapitalmärkte
0.03535
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03279
0,03%
Chemikalien
0.03243
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02696
0,03%
Telekommunikation
0.02663
0,03%
Transport
0.02196
0,02%
Basiskonsumgüter
0.02114
0,02%
Unternehmensdienste
0.02068
0,02%
Medien
0.01967
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01651
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01607
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01597
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01516
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01335
0,01%
Restaurants
0.01055
0,01%
Krankenversicherungen
0.0105
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01004
0,01%
Schwere Maschinen
0.00935
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00865
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00757
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00693
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00613
0,01%
Immobilien
0.0058
0,01%
Tabakprodukte
0.00556
0,01%
Bildung
0.00502
0,01%
Stahl
0.00493
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00482
0,00%
Konglomerate
0.00466
0,00%
Industrievertrieb
0.0041
0,00%
Baustoffe
0.00379
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00368
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00318
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00305
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0028
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00216
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00131
0,00%
Landwirtschaft
0.00099
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00045
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also 0,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei 0,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Universal Invest High1,70%Thesaurierend8,9 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High1,65%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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