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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers

ISIN
LU3261863172

Aktien

Welt

Sondervermögen

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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
148,76 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
?
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30.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Global Quality Achievers wurde am 30. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

148,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

30. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dejan Radivojevic, Romain Hohl, Lars Kalbreier, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.20423
67,20%
CH

Schweiz

5.75566
5,76%
CN

China

5.33484
5,33%
FR

Frankreich

5.13162
5,13%
JP

Japan

3.88213
3,88%
KR

Südkorea

2.17335
2,17%
DE

Deutschland

2.04983
2,05%
NL

Niederlande

2.0092
2,01%
HK

Hongkong

1.75254
1,75%
ES

Spanien

1.40288
1,40%
IT

Italien

1.14958
1,15%
DK

Dänemark

0.91853
0,92%
IE

Irland

0.86006
0,86%

Regionen

Amerika
67.20423
67,20%
Europa
19.277359999999998
19,28%
Asien
13.142859999999999
13,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Global Quality Achievers enthalten:
USD
US Dollar
67.20423
67,20%
EUR
Euro
12.60317
12,60%
CHF
Schweizer Franken
5.75566
5,76%
CNY
Renminbi Yuan
5.33484
5,33%
JPY
Japanischer Yen
3.88213
3,88%
KRW
Südkoreanischer Won
2.17335
2,17%
HKD
Hongkong-Dollar
1.75254
1,75%
DKK
Dänische Krone
0.91853
0,92%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Global Quality Achievers diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.29409
35,29%
60
57
0
3

Branchen

Der Variopartner SICAV - Global Quality Achievers investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.86056
13,86%
Interaktive Medien
11.09437
11,09%
Software
9.97778
9,98%
Hardware
9.96637
9,97%
Zykl. Konsumgüter
8.2286
8,23%
Pharmaunternehmen
7.83954
7,84%
Kapitalmärkte
6.60361
6,60%
Verpackte Konsumgüter
3.87097
3,87%
Industrieprodukte
3.35621
3,36%
Kreditdienstleistungen
3.06706
3,07%
Öl & Gas
2.89673
2,90%
Regulierte Versorger
2.55246
2,55%
Transport
2.51152
2,51%
Vermögensverwaltung
2.20178
2,20%
Banken
2.18408
2,18%
Versicherungen
1.75254
1,75%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.61842
1,62%
Baustoffe
1.51576
1,52%
Biotechnologie
1.48652
1,49%
Behälter & Verpackungen
0.86006
0,86%
Bauwesen
0.7861
0,79%
Landwirtschaft
0.69772
0,70%
Telekommunikation
0.6957
0,70%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -55,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -31,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend115 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend115 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend110 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend110 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend50 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend50 Mrd. €23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend25 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend25 Mrd. €11.05.17
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend24 Mrd. €21.10.11
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Global Quality Achievers?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Global Quality Achievers an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Global Quality Achievers Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Global Quality Achievers?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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