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Patrimonial Fund

ISIN
LU3262550257

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
313,81 Mio. €
Positionen
?
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96
Auflage
?
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12.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimonial Fund wurde am 12. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 313,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

313,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

12. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimonial Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

27.09014
27,09%
US

Vereinigte Staaten

26.43261
26,43%
IT

Italien

8.00591
8,01%
NL

Niederlande

6.10928
6,11%
DE

Deutschland

4.31472
4,31%
GB

Vereinigtes Königreich

4.07383
4,07%
CH

Schweiz

3.9579
3,96%
BE

Belgien

3.08477
3,08%
CZ

Tschechien

1.70001
1,70%
CA

Kanada

1.46899
1,47%
ES

Spanien

1.36268
1,36%
MX

Mexiko

1.01612
1,02%
KR

Südkorea

0.86481
0,86%
DK

Dänemark

0.58109
0,58%
AU

Australien

0.31162
0,31%
JP

Japan

0.306
0,31%
ZA

Südafrika

0.22736
0,23%
SE

Schweden

0.12444
0,12%
AT

Österreich

0.02596
0,03%
FI

Finnland

0.02254
0,02%
IE

Irland

0.0212
0,02%
NO

Norwegen

0.01572
0,02%
PT

Portugal

0.01518
0,02%
ZW

Simbabwe

0.01143
0,01%

Regionen

Europa
60.51207
60,51%
Amerika
28.91913
28,92%
Asien
1.17773
1,18%
Ozeanien
0.31941
0,32%
Afrika
0.23879
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
50.05636
50,06%
USD
US Dollar
26.43402
26,43%
GBP
Pfund Sterling
4.07383
4,07%
CHF
Schweizer Franken
3.9579
3,96%
CZK
Tschechische Krone
1.70001
1,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.46899
1,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.01612
1,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86481
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.58109
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.31162
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.306
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22736
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.12444
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.01572
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01143
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.62688
27,63%
96
41
47
8

Branchen

Der Patrimonial Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.99405
5,99%
Software
4.4456
4,45%
Pharmaunternehmen
3.62366
3,62%
Zykl. Konsumgüter
3.60769
3,61%
Banken
3.06115
3,06%
Interaktive Medien
3.01843
3,02%
Industrieprodukte
2.75969
2,76%
Versicherungen
2.63171
2,63%
Metalle & Bergbau
2.27137
2,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.20685
2,21%
Verpackte Konsumgüter
1.87602
1,88%
Öl & Gas
1.77508
1,78%
Hardware
1.73726
1,74%
Med. Diagnostik & Forschung
1.42076
1,42%
Kreditdienstleistungen
1.24574
1,25%
Kapitalmärkte
1.23813
1,24%
Regulierte Versorger
1.15028
1,15%
Chemikalien
1.00911
1,01%
REITs
0.98845
0,99%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.70233
0,70%
Industrievertrieb
0.6998
0,70%
Konglomerate
0.44365
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17172
0,17%
Telekommunikation
0.16058
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13826
0,14%
Vermögensverwaltung
0.0999
0,10%
Transport
0.07294
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.04764
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04734
0,05%
Baustoffe
0.047
0,05%
Schwere Maschinen
0.03705
0,04%
Immobilien
0.02942
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02757
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0188
0,02%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -36,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -26,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimonial Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimonial Fund an?

Schüttet der Patrimonial Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimonial Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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