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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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489,86 Mio. €
Positionen
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241
Auflage
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12.02.2026
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wurde am 12. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
489,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
ES
Spanien
IT
Italien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
IL
Israel
PA
Panama
AT
Österreich
NL
Niederlande
IN
Indien
ZM
Sambia
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
GT
Guatemala
GR
Griechenland
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
241
6
228
7
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,00%Aktuelle Rendite
7,26%Durchschnittlicher Kupon
7,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,00kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,29%.Performance und Rendite angezeigt in Schwedische Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
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