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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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105,76 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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24.02.2026
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund wurde am 24. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
105,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frances Dydasco, Anh Lu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
SG
Singapur
HK
Hongkong
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
VN
Vietnam
PH
Philippinen
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
68
0
11
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
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Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
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