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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

ISIN
LU3271071279

Aktien

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
775,9 Mio. €
Positionen
?
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110
Auflage
?
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19.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wurde am 19. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 775,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

775,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sebastien Mallet, Marta Yago

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.89289
54,89%
JP

Japan

8.81221
8,81%
CA

Kanada

5.89713
5,90%
GB

Vereinigtes Königreich

5.4152
5,42%
FR

Frankreich

4.46302
4,46%
CH

Schweiz

2.2798
2,28%
DE

Deutschland

2.26251
2,26%
KR

Südkorea

1.50844
1,51%
NL

Niederlande

1.47906
1,48%
HK

Hongkong

1.45932
1,46%
TW

Taiwan

1.34538
1,35%
BR

Brasilien

1.18387
1,18%
ES

Spanien

1.11105
1,11%
CN

China

0.83743
0,84%
AU

Australien

0.78959
0,79%
IE

Irland

0.77056
0,77%
ZA

Südafrika

0.62763
0,63%
SA

Saudi-Arabien

0.59675
0,60%
PL

Polen

0.51524
0,52%
NO

Norwegen

0.50691
0,51%

Regionen

Amerika
61.97389
61,97%
Europa
18.80335
18,80%
Asien
14.55953
14,56%
Ozeanien
0.78959
0,79%
Afrika
0.62763
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.89289
54,89%
EUR
Euro
10.0862
10,09%
JPY
Japanischer Yen
8.81221
8,81%
CAD
Kanadischer Dollar
5.89713
5,90%
GBP
Pfund Sterling
5.4152
5,42%
CHF
Schweizer Franken
2.2798
2,28%
KRW
Südkoreanischer Won
1.50844
1,51%
HKD
Hongkong-Dollar
1.45932
1,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.34538
1,35%
BRL
Brasilianischer Real
1.18387
1,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.83743
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.78959
0,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.62763
0,63%
SAR
Saudi-Riyal
0.59675
0,60%
PLN
Złoty
0.51524
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.50691
0,51%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.17036
18,17%
110
95
0
15

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.62586
11,63%
Banken
11.028
11,03%
Metalle & Bergbau
6.75171
6,75%
Öl & Gas
6.59516
6,60%
Pharmaunternehmen
6.29993
6,30%
Versicherungen
5.64455
5,64%
Interaktive Medien
4.90229
4,90%
Hardware
4.4986
4,50%
Telekommunikation
4.121
4,12%
Schwere Maschinen
2.92966
2,93%
Software
2.90568
2,91%
Fahrzeuge & Komponenten
2.762
2,76%
Krankenversicherungen
2.71168
2,71%
Industrieprodukte
2.05617
2,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.82316
1,82%
Verpackte Konsumgüter
1.81092
1,81%
Kapitalmärkte
1.67855
1,68%
Behälter & Verpackungen
1.63048
1,63%
Medizinischer Vertrieb
1.56176
1,56%
Vermögensverwaltung
1.40736
1,41%
Biotechnologie
1.21502
1,22%
Unternehmensdienste
1.20232
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.19468
1,19%
Abfallwirtschaft
1.17829
1,18%
Regulierte Versorger
1.16759
1,17%
Konglomerate
1.03337
1,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.88793
0,89%
Gesundheitsdienstleister
0.84682
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.83679
0,84%
Bauwesen
0.78317
0,78%
Stahl
0.68867
0,69%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -74,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -54,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Robeco BP Global Premium Equities0,53%Thesaurierend6,2 Mrd. €16.12.25
Robeco BP Global Premium Equities0,53%Thesaurierend6,2 Mrd. €16.12.25
Robeco BP Global Premium Equities1,71%Thesaurierend6 Mrd. €11.07.16
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend6 Mrd. €14.12.17
Robeco BP Global Premium Equities2,71%Thesaurierend6 Mrd. €18.09.18
Robeco BP Global Premium Equities1,46%Thesaurierend6 Mrd. €22.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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