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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

ISIN
LU3271071436

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
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537
Auflage
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19.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 19. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Vincent Chung

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.62906
45,63%
GB

Vereinigtes Königreich

5.05368
5,05%
NZ

Neuseeland

4.15854
4,16%
PL

Polen

3.87288
3,87%
BR

Brasilien

3.68506
3,69%
MX

Mexiko

3.47365
3,47%
CN

China

2.95817
2,96%
CO

Kolumbien

2.90347
2,90%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.21669
2,22%
SE

Schweden

2.20843
2,21%
JP

Japan

2.17108
2,17%
MY

Malaysia

1.79419
1,79%
SG

Singapur

1.74513
1,75%
ID

Indonesien

1.68591
1,69%
IT

Italien

1.56129
1,56%
FR

Frankreich

1.54717
1,55%
AU

Australien

1.50072
1,50%
DE

Deutschland

1.24183
1,24%
RO

Rumänien

1.23439
1,23%
DK

Dänemark

1.18216
1,18%
UZ

Usbekistan

1.11437
1,11%
CL

Chile

1.09574
1,10%
CH

Schweiz

1.07356
1,07%
SA

Saudi-Arabien

0.94322
0,94%
KR

Südkorea

0.87997
0,88%
CR

Costa Rica

0.76612
0,77%
NO

Norwegen

0.72491
0,72%
IN

Indien

0.70843
0,71%
OM

Oman

0.6972
0,70%
KZ

Kasachstan

0.68997
0,69%
NL

Niederlande

0.67876
0,68%
CI

Elfenbeinküste

0.59443
0,59%
MA

Marokko

0.57274
0,57%
ME

Montenegro

0.55672
0,56%
IL

Israel

0.53922
0,54%
LU

Luxemburg

0.5273
0,53%
HU

Ungarn

0.51721
0,52%
ES

Spanien

0.49815
0,50%
TR

Türkei

0.47006
0,47%
GT

Guatemala

0.46423
0,46%
CA

Kanada

0.45447
0,45%
BG

Bulgarien

0.44363
0,44%
LK

Sri Lanka

0.40988
0,41%
GR

Griechenland

0.37978
0,38%
KW

Kuwait

0.36523
0,37%
PH

Philippinen

0.35959
0,36%
UA

Ukraine

0.35102
0,35%
BJ

Benin

0.32999
0,33%
AL

Albanien

0.31933
0,32%
PR

Puerto Rico

0.31122
0,31%
SI

Slowenien

0.29981
0,30%
PE

Peru

0.29677
0,30%
BE

Belgien

0.25664
0,26%
VN

Vietnam

0.19777
0,20%
IS

Island

0.19688
0,20%
HK

Hongkong

0.18808
0,19%
ZM

Sambia

0.18519
0,19%
TH

Thailand

0.16401
0,16%
SR

Suriname

0.16243
0,16%
BH

Bahrain

0.12263
0,12%
RS

Serbien

0.11505
0,12%
IE

Irland

0.1135
0,11%
AR

Argentinien

0.08631
0,09%
EE

Estland

0.08527
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.07873
0,08%
CZ

Tschechien

0.07691
0,08%
EC

Ecuador

0.07669
0,08%
ZA

Südafrika

0.05971
0,06%
JE

Jersey

0.0199
0,02%

Regionen

Amerika
59.18718
59,19%
Europa
25.13616
25,14%
Asien
20.717570000000002
20,72%
Ozeanien
5.659260000000001
5,66%
Afrika
1.74206
1,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
96.00207
96,00%
CNY
Renminbi Yuan
2.18293
2,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.10868
2,11%
COP
Kolumbianischer Peso
1.00576
1,01%
BRL
Brasilianischer Real
1.00395
1,00%
NGN
Naira
0.57266
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.50479
0,50%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.35634
0,36%
KZT
Tenge
0.26551
0,27%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.2608
0,26%
UAH
Hrywnja
0.22072
0,22%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.18533
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14636
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02376
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01953
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.7483
22,75%
537
1
498
38

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
43.986
43,99%
Unternehmensanleihen
41.84513
41,85%
Besicherte Anleihen
2.47855
2,48%
Wandelanleihen
-
Cash
38.2355
38,24%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
26.56814
26,57%
AA
3.45184
3,45%
A
14.7383
14,74%
BBB
24.00476
24,00%
BB
18.1413
18,14%
B
7.82291
7,82%
Unter B
2.259
2,26%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
59.23818
59,24%
7 bis 10 Jahre
27.02073
27,02%
0 bis 3 Jahre
15.47885
15,48%
5 bis 7 Jahre
14.39178
14,39%
10 bis 15 Jahre
4.88213
4,88%
20 bis 30 Jahre
4.5535
4,55%
Über 30 Jahre
1.54536
1,55%
15 bis 20 Jahre
1.13322
1,13%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,14%
Aktuelle Rendite
5,25%
Durchschnittlicher Kupon
4,03%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,42%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend110 Mrd. €25.08.17
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend110 Mrd. €26.04.17
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend110 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund0,72%Ausschüttend106 Mrd. €29.01.26
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%Thesaurierend104 Mrd. €20.01.26
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend102 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund1,85%Ausschüttend102 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend102 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend102 Mrd. €04.02.13
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend102 Mrd. €07.02.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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