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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

ISIN
LU3271071519

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
345,05 Mio. €
Positionen
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237
Auflage
?
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19.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund wurde am 19. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 345,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

345,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Scott Berg

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.43206
60,43%
CN

China

4.56047
4,56%
TW

Taiwan

3.33464
3,33%
IN

Indien

3.264
3,26%
DE

Deutschland

3.06604
3,07%
JP

Japan

2.81949
2,82%
NL

Niederlande

2.71309
2,71%
CA

Kanada

2.39266
2,39%
KR

Südkorea

2.21846
2,22%
GB

Vereinigtes Königreich

1.70561
1,71%
VN

Vietnam

1.63256
1,63%
BR

Brasilien

1.52809
1,53%
PH

Philippinen

1.06429
1,06%
ES

Spanien

1.04212
1,04%
CH

Schweiz

0.85763
0,86%
ID

Indonesien

0.76306
0,76%
FR

Frankreich

0.68737
0,69%
MX

Mexiko

0.60901
0,61%
PE

Peru

0.54983
0,55%
IT

Italien

0.51151
0,51%
SG

Singapur

0.47312
0,47%
SA

Saudi-Arabien

0.4725
0,47%
IL

Israel

0.46465
0,46%
LU

Luxemburg

0.40812
0,41%
ZA

Südafrika

0.33931
0,34%
MY

Malaysia

0.31689
0,32%
DK

Dänemark

0.2925
0,29%
AR

Argentinien

0.2545
0,25%
IE

Irland

0.10087
0,10%
FI

Finnland

0.09952
0,10%
SE

Schweden

0.09777
0,10%
PT

Portugal

0.09186
0,09%
NG

Nigeria

0.05871
0,06%

Regionen

Amerika
65.21632
65,22%
Asien
21.933960000000006
21,93%
Europa
11.67401
11,67%
Afrika
0.39802
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.43206
60,43%
EUR
Euro
8.7205
8,72%
CNY
Renminbi Yuan
4.56047
4,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.33464
3,33%
INR
Indische Rupie
3.264
3,26%
JPY
Japanischer Yen
2.81949
2,82%
CAD
Kanadischer Dollar
2.39266
2,39%
KRW
Südkoreanischer Won
2.21846
2,22%
GBP
Pfund Sterling
1.70561
1,71%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.63256
1,63%
BRL
Brasilianischer Real
1.52809
1,53%
PHP
Philippinischer Peso
1.06429
1,06%
CHF
Schweizer Franken
0.85763
0,86%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76306
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60901
0,61%
PEN
Peruanischer Sol
0.54983
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.47312
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.4725
0,47%
ILS
Shekel
0.46465
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33931
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31689
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.2925
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.2545
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.09777
0,10%
NGN
Naira
0.05871
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.51008
28,51%
237
216
3
18

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
18.67606
18,68%
Banken
9.63971
9,64%
Software
9.56279
9,56%
Hardware
8.85114
8,85%
Interaktive Medien
7.93239
7,93%
Zykl. Konsumgüter
7.61774
7,62%
Pharmaunternehmen
3.04936
3,05%
Industrieprodukte
2.73089
2,73%
Kapitalmärkte
2.43636
2,44%
Öl & Gas
2.07381
2,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.01589
2,02%
Versicherungen
1.88977
1,89%
Kreditdienstleistungen
1.78841
1,79%
Vermögensverwaltung
1.4917
1,49%
Med. Diagnostik & Forschung
1.39786
1,40%
Medizinprodukte & Geräte
1.27694
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.1006
1,10%
Regulierte Versorger
1.06685
1,07%
Schwere Maschinen
1.0397
1,04%
Metalle & Bergbau
0.99139
0,99%
REITs
0.93244
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84655
0,85%
Transport
0.82292
0,82%
Reisen & Freizeit
0.7958
0,80%
Chemikalien
0.75104
0,75%
Medien
0.71728
0,72%
Gesundheitsdienstleister
0.61002
0,61%
Bauwesen
0.58673
0,59%
Krankenversicherungen
0.5676
0,57%
Immobilien
0.49764
0,50%
Biotechnologie
0.49498
0,49%
Stahl
0.47283
0,47%
Unternehmensdienste
0.40703
0,41%
Sonstige Energiequellen
0.39913
0,40%
Telekommunikation
0.37854
0,38%
Konglomerate
0.3733
0,37%
Basiskonsumgüter
0.32679
0,33%
Abfallwirtschaft
0.31966
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.31313
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.22036
0,22%
Forsterzeugnisse
0.13846
0,14%
Restaurants
0.11371
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.04642
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -61,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -47,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Fundsmith Equity1,54%Ausschüttend20 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,04%Ausschüttend20 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,04%Thesaurierend20 Mrd. €01.11.10
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,00%Ausschüttend17 Mrd. €01.07.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Thesaurierend17 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,61%Thesaurierend17 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,00%Ausschüttend17 Mrd. €01.07.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)2,25%Thesaurierend17 Mrd. €16.02.16
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,70%Thesaurierend17 Mrd. €20.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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