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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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763,03 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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19.02.2026
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wurde am 19. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 763,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
763,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
19. Februar 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
CL
Chile
PL
Polen
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
TH
Thailand
SE
Schweden
IN
Indien
HU
Ungarn
MY
Malaysia
RS
Serbien
SG
Singapur
RO
Rumänien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ME
Montenegro
AR
Argentinien
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
UA
Ukraine
ZM
Sambia
GH
Ghana
EC
Ecuador
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
UAH
Hrywnja
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
3
219
61
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,35%Aktuelle Rendite
6,18%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -20,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
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