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Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

ISIN
LU3273761364

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
440,32 Mio. €
Positionen
?
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1.639
Auflage
?
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28.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wurde am 28. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 440,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

440,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. Januar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.29847
20,30%
GB

Vereinigtes Königreich

10.41567
10,42%
CH

Schweiz

5.38588
5,39%
DE

Deutschland

3.72091
3,72%
JP

Japan

3.53856
3,54%
MX

Mexiko

2.95555
2,96%
CA

Kanada

2.55085
2,55%
RO

Rumänien

2.37872
2,38%
FR

Frankreich

2.09195
2,09%
UZ

Usbekistan

2.06713
2,07%
CN

China

1.98349
1,98%
AL

Albanien

1.89926
1,90%
MK

Nordmazedonien

1.86101
1,86%
BR

Brasilien

1.82001
1,82%
ID

Indonesien

1.80193
1,80%
CO

Kolumbien

1.74552
1,75%
MA

Marokko

1.73461
1,73%
NL

Niederlande

1.58809
1,59%
ZA

Südafrika

1.50143
1,50%
RS

Serbien

1.49791
1,50%
PE

Peru

1.46466
1,46%
NZ

Neuseeland

1.44159
1,44%
PA

Panama

1.0483
1,05%
OM

Oman

1.02862
1,03%
HU

Ungarn

0.95392
0,95%
TW

Taiwan

0.92426
0,92%
ES

Spanien

0.90504
0,91%
AT

Österreich

0.83201
0,83%
IT

Italien

0.81967
0,82%
KR

Südkorea

0.69269
0,69%
AU

Australien

0.68277
0,68%
SE

Schweden

0.66941
0,67%
IE

Irland

0.61603
0,62%
SA

Saudi-Arabien

0.53061
0,53%
SG

Singapur

0.50988
0,51%
PH

Philippinen

0.43937
0,44%
IN

Indien

0.3616
0,36%
TH

Thailand

0.22129
0,22%
NO

Norwegen

0.20297
0,20%
HK

Hongkong

0.16529
0,17%
MY

Malaysia

0.15121
0,15%
TR

Türkei

0.14126
0,14%
BE

Belgien

0.13759
0,14%
DK

Dänemark

0.12637
0,13%
PT

Portugal

0.12156
0,12%
IS

Island

0.11605
0,12%
CZ

Tschechien

0.10081
0,10%
IL

Israel

0.08699
0,09%
LU

Luxemburg

0.08049
0,08%
GR

Griechenland

0.06761
0,07%
CL

Chile

0.06071
0,06%
NG

Nigeria

0.0571
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05058
0,05%
FI

Finnland

0.04409
0,04%
MO

Macao

0.0373
0,04%
CM

Kamerun

0.03707
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03642
0,04%
PL

Polen

0.03611
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03533
0,04%
VN

Vietnam

0.02529
0,03%
BG

Bulgarien

0.02343
0,02%
GE

Georgien

0.02041
0,02%
EE

Estland

0.01359
0,01%
JO

Jordanien

0.01207
0,01%

Regionen

Europa
36.706149999999994
36,71%
Amerika
30.52999
30,53%
Asien
16.295520000000003
16,30%
Afrika
3.33876
3,34%
Ozeanien
2.12436
2,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
20.29847
20,30%
EUR
Euro
11.04749
11,05%
GBP
Pfund Sterling
10.41567
10,42%
CHF
Schweizer Franken
5.38588
5,39%
JPY
Japanischer Yen
3.53856
3,54%
MXN
Mexikanischer Peso
2.95555
2,96%
CAD
Kanadischer Dollar
2.55085
2,55%
RON
Rumänischer Leu
2.37872
2,38%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.06713
2,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.98349
1,98%
ALL
Lek
1.89926
1,90%
MKD
Mazedonischer Denar
1.86101
1,86%
BRL
Brasilianischer Real
1.82001
1,82%
IDR
Indonesische Rupiah
1.80193
1,80%
COP
Kolumbianischer Peso
1.74552
1,75%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.73461
1,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.50143
1,50%
RSD
Serbischer Dinar
1.49791
1,50%
PEN
Peruanischer Sol
1.46466
1,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.44159
1,44%
PAB
Panamaischer Balboa
1.0483
1,05%
OMR
Omanischer Rial
1.02862
1,03%
HUF
Ungarische Forint
0.95392
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.92426
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69269
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.68277
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.66941
0,67%
SAR
Saudi-Riyal
0.53061
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.50988
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.43937
0,44%
INR
Indische Rupie
0.3616
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.22129
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20297
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16529
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15121
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14126
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.12637
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.11605
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10081
0,10%
ILS
Shekel
0.08699
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.06071
0,06%
NGN
Naira
0.0571
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05058
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0373
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03707
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03642
0,04%
PLN
Złoty
0.03611
0,04%
KZT
Tenge
0.03533
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02529
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02343
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02041
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01207
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.60213
26,60%
1.639
766
429
444

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.48389
1,48%
Software
1.27454
1,27%
Hardware
0.88971
0,89%
Interaktive Medien
0.75568
0,76%
Zykl. Konsumgüter
0.5707
0,57%
Pharmaunternehmen
0.4038
0,40%
Banken
0.36854
0,37%
Versicherungen
0.31318
0,31%
Öl & Gas
0.27747
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26853
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.24834
0,25%
Kapitalmärkte
0.23075
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21713
0,22%
Regulierte Versorger
0.1965
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.18705
0,19%
Medien
0.1746
0,17%
REITs
0.17281
0,17%
Basiskonsumgüter
0.17164
0,17%
Industrieprodukte
0.16295
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.13932
0,14%
Krankenversicherungen
0.10226
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1003
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09986
0,10%
Transport
0.09884
0,10%
Telekommunikation
0.09783
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09345
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08976
0,09%
Chemikalien
0.0876
0,09%
Schwere Maschinen
0.07433
0,07%
Restaurants
0.07111
0,07%
Bauwesen
0.06567
0,07%
Tabakprodukte
0.05413
0,05%
Unternehmensdienste
0.04266
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03737
0,04%
Biotechnologie
0.03732
0,04%
Konglomerate
0.03693
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03586
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03424
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02172
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01981
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01929
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01899
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01743
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01715
0,02%
Industrievertrieb
0.01684
0,02%
Baustoffe
0.01311
0,01%
Immobilien
0.01258
0,01%
Landwirtschaft
0.01083
0,01%
Stahl
0.00978
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00543
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00274
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00106
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0003
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00008
0,00%
Bildung
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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