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Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund

ISIN
LU3283450487

Aktien

Sondervermögen

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
< 1 Mio. €
Positionen
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142
Auflage
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12.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund wurde am 12. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Lipper Global Equity US Sm&Mid Cp TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Lipper Global Equity US Sm&Mid Cp TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

< 1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

12. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David I. Covas, Kenneth S. Farsalas

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

88.65992
88,66%
CA

Kanada

4.48227
4,48%
HK

Hongkong

1.83282
1,83%
CH

Schweiz

1.2769
1,28%
NL

Niederlande

0.90792
0,91%
SG

Singapur

0.56763
0,57%
BR

Brasilien

0.55008
0,55%
GB

Vereinigtes Königreich

0.37797
0,38%
TW

Taiwan

0.35537
0,36%
FR

Frankreich

0.19138
0,19%

Regionen

Amerika
93.69227
93,69%
Asien
2.75582
2,76%
Europa
2.75417
2,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund enthalten:
USD
US Dollar
88.65992
88,66%
CAD
Kanadischer Dollar
4.48227
4,48%
HKD
Hongkong-Dollar
1.83282
1,83%
CHF
Schweizer Franken
1.2769
1,28%
EUR
Euro
1.0993
1,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.56763
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.55008
0,55%
GBP
Pfund Sterling
0.37797
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35537
0,36%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.86188
16,86%
142
124
0
18

Branchen

Der Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
15.16133
15,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
10.08343
10,08%
Halbleiter
8.37123
8,37%
Software
8.27252
8,27%
Industrieprodukte
7.67794
7,68%
Hardware
6.64098
6,64%
Bauwesen
5.20705
5,21%
Med. Diagnostik & Forschung
3.53749
3,54%
Fahrzeuge & Komponenten
3.35225
3,35%
Öl & Gas
3.21713
3,22%
Bildung
2.90799
2,91%
Versicherungen
2.65567
2,66%
Reisen & Freizeit
2.56911
2,57%
Sonstige Energiequellen
2.50024
2,50%
Metalle & Bergbau
2.44945
2,45%
Basiskonsumgüter
1.80264
1,80%
Medizinprodukte & Geräte
1.73714
1,74%
Hausbau & Bauwesen
1.73458
1,73%
Kreditdienstleistungen
1.39147
1,39%
Restaurants
1.27667
1,28%
Unternehmensdienste
1.16041
1,16%
Zykl. Konsumgüter
1.07422
1,07%
Tabakprodukte
0.95722
0,96%
Industrievertrieb
0.95519
0,96%
Medien
0.84235
0,84%
Banken
0.74052
0,74%
Kapitalmärkte
0.48542
0,49%
Pharmaunternehmen
0.44064
0,44%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,40$ an Gewinn erzielt, also +1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,72%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend4,1 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,76%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.07.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,70%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.12.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,46%Thesaurierend2,8 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,8 Mrd. €22.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,71%Ausschüttend2,8 Mrd. €11.12.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,61%Ausschüttend2,8 Mrd. €21.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund?

Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund an?

Schüttet der Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - VAM US Small Cap GrowthFund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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