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Alken Fund - Small Cap Europe

ISIN
LU3304305678

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
822,56 Mio. €
Positionen
?
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88
Auflage
?
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02.03.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Alken Fund - Small Cap Europe wurde am 2. März 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 822,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

822,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

2. März 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Jean-Pierre Mariaud, Nicolas Walewski, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

38.75107
38,75%
GB

Vereinigtes Königreich

14.76543
14,77%
DE

Deutschland

13.29337
13,29%
IT

Italien

12.55241
12,55%
GR

Griechenland

3.51239
3,51%
ES

Spanien

3.39947
3,40%
NL

Niederlande

2.88593
2,89%
NO

Norwegen

1.21591
1,22%
SE

Schweden

0.78498
0,78%
CY

Zypern

0.70799
0,71%
BE

Belgien

0.65939
0,66%
CH

Schweiz

0.53171
0,53%
PL

Polen

0.37579
0,38%
CA

Kanada

0.29017
0,29%
US

Vereinigte Staaten

0.28643
0,29%
FI

Finnland

0.18139
0,18%
DK

Dänemark

0.07284
0,07%
LU

Luxemburg

0.01513
0,02%

Regionen

Europa
92.99720999999998
93,00%
Asien
0.70799
0,71%
Amerika
0.5766
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alken Fund - Small Cap Europe enthalten:
EUR
Euro
75.95854
75,96%
GBP
Pfund Sterling
14.76543
14,77%
NOK
Norwegische Krone
1.21591
1,22%
SEK
Schwedische Krone
0.78498
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.53171
0,53%
PLN
Złoty
0.37579
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29017
0,29%
USD
US Dollar
0.28643
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.07284
0,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alken Fund - Small Cap Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.66176
45,66%
88
74
0
14

Branchen

Der Alken Fund - Small Cap Europe investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
4.60083
4,60%
Kreditdienstleistungen
4.30181
4,30%
Stahl
3.41715
3,42%
Banken
0.73604
0,74%
Gesundheitsdienstleister
0.67193
0,67%
REITs
0.62026
0,62%
Zykl. Konsumgüter
0.399
0,40%
Industrieprodukte
0.3769
0,38%
Halbleiter
0.37379
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36473
0,36%
Versicherungen
0.3597
0,36%
Software
0.3527
0,35%
Industrievertrieb
0.21996
0,22%
Regulierte Versorger
0.19661
0,20%
Öl & Gas
0.19441
0,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19119
0,19%
Chemikalien
0.17962
0,18%
Verpackte Konsumgüter
0.17866
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17376
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16602
0,17%
Pharmaunternehmen
0.15615
0,16%
Bauwesen
0.14317
0,14%
Telekommunikation
0.1417
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.10171
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09342
0,09%
Schwere Maschinen
0.07831
0,08%
Kapitalmärkte
0.05975
0,06%
Immobilien
0.05372
0,05%
Transport
0.0459
0,05%
Basiskonsumgüter
0.03944
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03777
0,04%
Unternehmensdienste
0.03237
0,03%
Hardware
0.02381
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc0,23%PhysischThesaurierend3 Mrd. €17.03.23
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend2,9 Mrd. €17.01.08
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €27.08.93
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,20%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund0,83%Thesaurierend1,3 Mrd. €04.09.18
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund2,49%Thesaurierend1,3 Mrd. €23.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alken Fund - Small Cap Europe?

Welche Kosten fallen beim Alken Fund - Small Cap Europe an?

Schüttet der Alken Fund - Small Cap Europe Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alken Fund - Small Cap Europe?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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