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CBL Eastern European Bond
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,05 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.03.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBL Eastern European Bond wurde am 12. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,96 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2003
Fondsdomizil
Lettland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edgars Makarovs, Andris Kotans, Edgars Lao
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBL Eastern European Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
EE
Estland
TR
Türkei
PL
Polen
UZ
Usbekistan
LV
Lettland
UA
Ukraine
BG
Bulgarien
CZ
Tschechien
MK
Nordmazedonien
NO
Norwegen
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
CY
Zypern
LT
Litauen
IE
Irland
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBL Eastern European Bond enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBL Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBL Eastern European Bond machen 39,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
CPI Property Group S.A. 6%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%
Macedonia (Republic of) 1.625%
AS LHV Group 5.375%
B2 Impact ASA 5.901%
GTC Aurora Luxembourg SA 2.25%
Cullinan Holdco SCSp 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,02%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Aktuelle Rendite
5,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,60$ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CBL Eastern European Bond beträgt seit dem 7.4.2025 1,66% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,66% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBL Eastern European Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBL Eastern European Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBL Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim CBL Eastern European Bond an?
Schüttet der CBL Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBL Eastern European Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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